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BILAN QUINCAILLERIE SETIN 2015 Siren 393472279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	887849	688123	199725	
Fonds commercial	1143		1143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74064	74064		
Constructions	2938973	1817622	1121351	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3788733	2688701	1100032	
Autres immobilisations corporelles	5166184	3156721	2009462	
Immobilisations en cours	1103500		1103500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142		2142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339530		339530	
TOTAL (I)	14302121	8425233	5876888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13705972		13705972	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15170829	447910	14722918	
Autres créances	5543009		5543009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479321		479321	
Charges constatées d’avance	226447		226447	
TOTAL (II)	35125578	447910	34677668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49427699	8873143	40554556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1356305			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14106448			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2481262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	338245			
TOTAL (I)	18832263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6690637			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077171			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9374285			
Dettes fiscales et sociales	4505284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50959			
Produits constatés d’avance (2)	8955			
TOTAL (IV)	21707293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40554556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18605825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3088042			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67166393		67166393	
Production vendue biens				
Production vendue services	512746		512746	
Chiffres d’affaires nets	67679140		67679140	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2328668	
Autres produits			115559	
Total des produits d’exploitation (I)			70123368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42816676	
Variation de stock (marchandises)			297676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9695321	
Impôts, taxes et versements assimilés			714887	
Salaires et traitements			9816169	
Charges sociales			3469953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1253922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230053	
Total des charges d’exploitation (II) 			68536058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1587309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1228898	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1002169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			814380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3630588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64815			
Reprises sur provisions et transferts de charges	312136			
Total des produits exceptionnels (VII)	495347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	342501			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1159744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72849783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70368520			
BENEFICE OU PERTE	2481262			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888992		
Total Immobilisations corporelles		10735569		2716512
Total Immobilisations financières		319603		22514
Total Général		11944165		2739026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380626	13071455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			445	341672
Total Général			381071	14302121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566389	121734		688123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6963920	1132188	358999	7737109
AMORTISSEMENTS Total Général	7530309	1253922	358999	8425233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel