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BILAN QUINCAILLERIE SETIN 2014 Siren 393472279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	887849	566389	321460	
Fonds commercial	1143		1143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74064	73835	229	
Constructions	2938973	1683771	1255201	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2960504	2289415	671088	
Autres immobilisations corporelles	4762026	2916897	1845129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142		2142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	371461		371461	
TOTAL (I)	11944165	7530309	4413856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14003648		14003648	
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	14792766	282771	14509995	
Autres créances	4225853		4225853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565875		565875	
Charges constatées d’avance	113086		113086	
TOTAL (II)	33731230	282771	33448458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45675396	7813081	37862314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1356305			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13199176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2008765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	554626			
TOTAL (I)	17668874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40549			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40549			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5063395			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9550090			
Dettes fiscales et sociales	3988680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427399			
Produits constatés d’avance (2)	10169			
TOTAL (IV)	20152890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37862314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63701688	84801	63786489	
Production vendue biens				
Production vendue services	359934		359934	
Chiffres d’affaires nets	64061622	84801	64146423	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2853	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2172320	
Autres produits			469337	
Total des produits d’exploitation (I)			66790935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42090222	
Variation de stock (marchandises)			-1389543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9085815	
Impôts, taxes et versements assimilés			788532	
Salaires et traitements			9506737	
Charges sociales			3627501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1241489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250737	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			426790	
Total des charges d’exploitation (II) 			65643283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1053251	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			933032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			318	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179253	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179253	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			754098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2955000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263241			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	945271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69177315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67168549			
BENEFICE OU PERTE	2008765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888992		
Total Immobilisations corporelles		10064448		894401
Total Immobilisations financières		319603		
Total Général		11273044		894401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		152974	70306	10735569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319603
Total Général		152974	70306	11944165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435593	130795		566389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5915530	1110919	62530	6963920
AMORTISSEMENTS Total Général	6351124	1241714	62530	7530309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel