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BILAN QUALIPAC ALUMINIUM 2021 Siren 393452289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67549	50070	17479	8829
Fonds commercial	84076	84076		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31100		31100	31100
Constructions	9546767	7850005	1696762	1987122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19976508	15464210	4512298	3539148
Autres immobilisations corporelles	785854	504898	280957	171765
Immobilisations en cours	2994601		2994601	2400710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130408	12851	117557	125043
Autres immobilisations financières	550732		550732	3483
TOTAL (I)	34167595	23966110	10201485	8267199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4723323	68099	4655224	1828137
En cours de production de biens	81654		81654	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3325214	274483	3050731	2267197
Marchandises	548601		548601	163952
Avances et acomptes versés sur commandes	526932		526932	767403
Clients et comptes rattachés	8310980		8310980	4817691
Autres créances	7042344		7042344	222109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936		936	724
Charges constatées d’avance	119401		119401	73504
TOTAL (II)	24679386	342582	24336803	10140717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	65		65	
TOTAL GENERAL (0 à V)	58847046	24308692	34538354	18407916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1584000		1584000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4409493		4409493	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195016		195016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-990650		1500807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2522684		-2491457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2281657		2545452	
TOTAL (I)	10002200		7743311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89663		70158	
Provisions pour charges	99356		101821	
TOTAL (III)	189019		171979	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16805		2092	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	689769		925105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5059193		3293573	
Dettes fiscales et sociales	2044360		1669778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	448154		235458	
Autres dettes	14963945		4310983	
Produits constatés d’avance (2)	1124908		55250	
TOTAL (IV)	24347134		10492238	
(V)			388	
TOTAL GENERAL (I à V)	34538354		18407916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1060051		1060051	1334305
Production vendue biens	27191709	3415091	30606800	19507250
Production vendue services	36220	935	37155	21775
Chiffres d’affaires nets	28287980	3416026	31704007	20863331
				
Production stockée			858999	-412032
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57250	48333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1201282	1003961
Autres produits			758	3207
Total des produits d’exploitation (I)			33822295	21506800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1341456	828806
Variation de stock (marchandises)			-384649	234116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12850402	5470684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2839282	424322
Autres achats et charges externes			10103459	7202206
Impôts, taxes et versements assimilés			446484	524188
Salaires et traitements			6785457	5774189
Charges sociales			2738496	2561135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			984656	915525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342582	336577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27140	11997
Autres charges			916	2430
Total des charges d’exploitation (II) 			32397116	24286174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1425179	-2779374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2802
Reprises sur provisions et transferts de charges				7608
Différences positives de change			38	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	10410
Dotations financières sur amortissements et provisions			7486	
Intérêts et charges assimilées			41577	8137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49063	8137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49025	2274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1376154	-2777100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1124900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	401989		541513	
Total des produits exceptionnels (VII)	1526889		541513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15208		1277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138194		260839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153402		262116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1373486		279397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-54	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226956		-6192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35349221		22058724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32826537		24550181	
BENEFICE OU PERTE	2522684		-2491457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139752		
Total Immobilisations corporelles		31107276		2393879
Total Immobilisations financières		133891		547249
Total Général		31380919		2941128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-11873		151625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1788113	14700	33486454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681140
Total Général		-1799988	14700	34167594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130923	3223		134146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22837681	981432		23819113
AMORTISSEMENTS Total Général	22968604	984655		23953259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2281657
Total Provisions réglementées	2545452	138194	401989	2281657
Provisions pour litiges				4688
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				65
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184266
Total Provisions pour risques et charges	171979	27140	10100	189019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5365	7486		12851
Sur stocks et en cours	336577	342582	336577	342582
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341942	350068	336577	355433
TOTAL GENERAL	3059373	515402	748666	2826109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130408		130408	
Autres immobilisations financières	550732	547249	3483	
Clients douteux ou litigieux	8310980	8310980		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9073	9073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	751882	751882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6281389	6281389		
Charges constatées d’avance	119401	119401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16153865	16019974	133891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16805	16805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5059193	5059193		
Personnel et comptes rattachés	1043229	1043229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	935488	935488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65643	65643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	448154	448154		
Groupe et associés	8849644	8849644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6114301	6114301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1124908	1124908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23657365	23657365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel