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BILAN QUALIPAC ALUMINIUM 2020 Siren 393452289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55676	46847	8829	
Fonds commercial	84076	84076		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31100		31100	31100
Constructions	9534505	7547384	1987122	2392174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18363931	14824783	3539148	2473215
Autres immobilisations corporelles	637278	465513	171765	133031
Immobilisations en cours	2400710		2400710	1719171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130408	5365	125043	117435
Autres immobilisations financières	3483		3483	3483
TOTAL (I)	31241166	22973968	8267199	6869609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1884041	55904	1828137	2306664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2547870	280673	2267197	2875491
Marchandises	163952		163952	398068
Avances et acomptes versés sur commandes	767403		767403	452841
Clients et comptes rattachés	4817691		4817691	5835476
Autres créances	222109		222109	1183938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724		724	418
Charges constatées d’avance	73504		73504	36957
TOTAL (II)	10477294	336577	10140717	13089852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				591
TOTAL GENERAL (0 à V)	41718461	23310545	18407916	19960052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1584000		1584000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4409493		4409493	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195016		195016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1500807		377919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2491457		1122888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2545452		2826126	
TOTAL (I)	7743311		10515442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70158		70749	
Provisions pour charges	101821		545976	
TOTAL (III)	171979		616725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2092		8394	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	925105		2044149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3293573		3966342	
Dettes fiscales et sociales	1669778		2211371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235458		181190	
Autres dettes	4310983		13168	
Produits constatés d’avance (2)	55250		403181	
TOTAL (IV)	10492238		8827795	
(V)	388		91	
TOTAL GENERAL (I à V)	18407916		19960052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1281105	53200	1334305	2222224
Production vendue biens	17177540	2329711	19507250	31641599
Production vendue services	21775		21775	16877
Chiffres d’affaires nets	18480420	2382911	20863331	33880700
				
Production stockée			-412032	-469706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48333	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1003961	975634
Autres produits			3207	28899
Total des produits d’exploitation (I)			21506800	34427526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			828806	1281041
Variation de stock (marchandises)			234116	86084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5470684	10096501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			424322	-584698
Autres achats et charges externes			7202206	10792862
Impôts, taxes et versements assimilés			524188	715506
Salaires et traitements			5774189	6705736
Charges sociales			2561135	2898339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			915525	985197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336577	86110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11997	19803
Autres charges			2430	3455
Total des charges d’exploitation (II) 			24286174	33085937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2779374	1341589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2802	1995
Reprises sur provisions et transferts de charges			7608	16296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10410	18291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8137	1881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8137	1881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2274	16411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2777100	1358000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	541513		617488	
Total des produits exceptionnels (VII)	541513		617488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260839		302976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262116		302976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279397		314511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-54		156417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6192		393206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22058724		35063305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24550181		33940417	
BENEFICE OU PERTE	-2491457		1122888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130115		
Total Immobilisations corporelles		29083459		2306674
Total Immobilisations financières		133891		
Total Général		29347465		2306674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9637		139752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-9637	412974	30967524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133891
Total Général			412974	31241167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130115	807		130923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22334769	914718	411807	22837681
AMORTISSEMENTS Total Général	22464884	915525	411807	22968602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2545452
Total Provisions réglementées	2826126	260839	541513	2545452
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101821
Total Provisions pour risques et charges	545976	11997	456152	101821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3372102	272836	997665	2647273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130408		130408	
Autres immobilisations financières	3483		3483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4817691	4817691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5285	5285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11525	11525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147283	147283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6293		6293	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51722	51722		
Charges constatées d’avance	73504	73504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5247194	5107010	140184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2092	2092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3293573	3293573		
Personnel et comptes rattachés	776321	776321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	866460	866460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26996	26996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235458	235458		
Groupe et associés	3814371	3814371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496611	496611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55250	55250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9567132	9567132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel