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BILAN QUALIPAC ALUMINIUM 2019 Siren 393452289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46039	46039		
Fonds commercial	84076	84076		1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31100		31100	31100
Constructions	9534505	7142331	2392174	2650715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17226024	14752809	2473215	2578868
Autres immobilisations corporelles	572660	439629	133031	27317
Immobilisations en cours	1719171		1719171	832458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130408	12973	117435	101139
Autres immobilisations financières	3483		3483	3483
TOTAL (I)	29347466	22477857	6869609	6225081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2308363	1699	2306664	1707397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2959902	84411	2875491	3293501
Marchandises	398068		398068	484152
Avances et acomptes versés sur commandes	452841		452841	970196
Clients et comptes rattachés	5835476		5835476	4666109
Autres créances	1183938		1183938	1379125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418		418	423
Charges constatées d’avance	36957		36957	41024
TOTAL (II)	13175963	86110	13089852	12541926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	591		591	
TOTAL GENERAL (0 à V)	42524020	22563967	19960052	18767006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1584000		1584000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4409493		4409493	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195016		195016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	377919		689215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122888		185024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2826126		3140637	
TOTAL (I)	10515442		10203385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70749			
Provisions pour charges	545976		702922	
TOTAL (III)	616725		702922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8394		704	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2044149		879656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3966342		3739235	
Dettes fiscales et sociales	2211371		1888195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181190		417563	
Autres dettes	13168		437685	
Produits constatés d’avance (2)	403181		497659	
TOTAL (IV)	8827795		7860697	
(V)	91		3	
TOTAL GENERAL (I à V)	19960052		18767006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2222224		2222224	138167
Production vendue biens	26426422	5215177	31641599	28461686
Production vendue services	4497	12380	16877	760819
Chiffres d’affaires nets	28653143	5227557	33880700	29360672
				
Production stockée			-469706	716605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			975634	131214
Autres produits			28899	5970
Total des produits d’exploitation (I)			34427526	30220460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281041	492293
Variation de stock (marchandises)			86084	-370054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10096501	9926145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-584698	-166816
Autres achats et charges externes			10792862	9762002
Impôts, taxes et versements assimilés			715506	568744
Salaires et traitements			6705736	6358874
Charges sociales			2898339	2892405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			985197	990532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86110	152376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19803	22524
Autres charges			3455	2698
Total des charges d’exploitation (II) 			33085937	30631723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1341589	-411263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1995	894
Reprises sur provisions et transferts de charges			16296	105
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18291	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				112
Intérêts et charges assimilées			1881	1219
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1881	1341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16411	-341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1358000	-411604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1701547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	617488		616049	
Total des produits exceptionnels (VII)	617488		2317596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1701547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302976		316720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302976		2018267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314511		299329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156417		514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393206		-297813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35063305		32539056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33940417		32354032	
BENEFICE OU PERTE	1122888		185024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130115		
Total Immobilisations corporelles		26637570		726918
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130115		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1613432	1453637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1613432	29213574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130114		-1	130115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21349570	985198	-1	22334769
AMORTISSEMENTS Total Général	21479684	985198	-2	22464884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2826126
Total Provisions réglementées	3140637	302976	617488	2826126
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3140637	302976	617488	2826126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130408		130408	
Autres immobilisations financières	3483	1	3482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5835476	5835476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5688	5688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	336064	336064		
Divers				
Groupe et associés	565318	137290	428028	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276867	276867		
Charges constatées d’avance	36957	36957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7190261	6628343	561918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8394	8394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3966342	3966342		
Personnel et comptes rattachés	898782	898782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1072471	1072471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240118	240118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181190	181190		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13168	13168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403181	403181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6783646	6783646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	192			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	192