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BILAN QUALIPAC ALUMINIUM 2018 Siren 393452289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46039	46039		
Fonds commercial	84076	84075	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31100		31100	31100
Constructions	9371911	6721195	2650715	3062668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16786515	14207647	2578868	2618593
Autres immobilisations corporelles	448045	420728	27317	40844
Immobilisations en cours	832458		832458	1870106
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130408	29269	101139	101227
Autres immobilisations financières	3483		3483	3483
TOTAL (I)	27734034	21508953	6225081	7728020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1723665	16268	1707397	1539745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3429608	136108	3293501	2613821
Marchandises	484152		484152	114098
Avances et acomptes versés sur commandes	970196		970196	1069618
Clients et comptes rattachés	4666109		4666109	4811461
Autres créances	1379125		1379125	1143888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423		423	213
Charges constatées d’avance	41024		41024	23449
TOTAL (II)	12694301	152376	12541926	11316293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				81
TOTAL GENERAL (0 à V)	40428335	21661329	18767006	19044393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1584000		1584000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4409493		4409493	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195016		158464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	689215		-5267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185024		731034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3140637		3439966	
TOTAL (I)	10203385		10317690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			81	
Provisions pour charges	702922		687118	
TOTAL (III)	702922		687199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704		10737	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	879656		1338263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3739235		3887630	
Dettes fiscales et sociales	1888195		2080364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417563		377421	
Autres dettes	437685		254488	
Produits constatés d’avance (2)	497659		90150	
TOTAL (IV)	7860697		8039053	
(V)	3		452	
TOTAL GENERAL (I à V)	18767006		19044393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138167		138167	641679
Production vendue biens	24348020	4113665	28461686	28204371
Production vendue services	742856	17964	760819	767220
Chiffres d’affaires nets	25229043	4131629	29360672	29613270
				
Production stockée			716605	255670
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131214	296720
Autres produits			5970	877
Total des produits d’exploitation (I)			30220460	30166537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492293	628266
Variation de stock (marchandises)			-370054	-78177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9926145	9042381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166816	-462935
Autres achats et charges externes			9762002	10123671
Impôts, taxes et versements assimilés			568744	534338
Salaires et traitements			6358874	6177558
Charges sociales			2892405	2815762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990532	930702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22524	14478
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152376	116288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2698	702
Total des charges d’exploitation (II) 			30631723	29843032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411263	323505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			894	766
Reprises sur provisions et transferts de charges			105	
Différences positives de change				1147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	1913
Dotations financières sur amortissements et provisions			112	912
Intérêts et charges assimilées			1219	2689
Différences négatives de change			10	15113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1341	18714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341	-16801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411604	306704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1701547			
Reprises sur provisions et transferts de charges	616049		590673	
Total des produits exceptionnels (VII)	2317596		590673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1701547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	316720		274000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018267		274000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299329		316673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	514		14343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-297813		-122000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32539056		30759123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32354032		30028090	
BENEFICE OU PERTE	185024		731034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237685		
Total Immobilisations corporelles		28289876		1189225
Total Immobilisations financières		133891		
Total Général		28661452		1189225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			107570	130115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4453746	1771388	27470028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133891
Total Général		4453746	1878958	27734034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237685		107571	130114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20428880	990532	69842	21349570
AMORTISSEMENTS Total Général	20666565	990532	177413	21479684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				702922
Total Provisions pour risques et charges	687199	22524	6801	702922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29181	112	24	29269
Sur stocks et en cours	116285	152375	116285	152375
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145466	152487	116309	181644
TOTAL GENERAL	832665	175011	123110	884566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130408		130408	
Autres immobilisations financières	3483		3483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4666109	4666109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2591	2591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	392366	392366		
Divers				
Groupe et associés	642070	642070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342098	342098		
Charges constatées d’avance	41024	41024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6220149	6086258	133891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704	704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3739235	3739235		
Personnel et comptes rattachés	730626	730626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1066189	1066189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3500	3500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87880	87880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417563	417563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437685	437685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	497659	497659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6981041	6981041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel