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BILAN QUALIPAC ALUMINIUM 2017 Siren 393452289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153609	153609		
Fonds commercial	84076	84076		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31100		31100	
Constructions	9371911	6309243	3062668	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16332365	13713772	2618593	
Autres immobilisations corporelles	446710	405866	40844	
Immobilisations en cours	1870106		1870106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130408	29181	101227	
Autres immobilisations financières	3483		3483	
TOTAL (I)	28423767	20695747	7728020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1556849	17105	1539745	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2713003	99183	2613821	
Marchandises	114098		114098	
Avances et acomptes versés sur commandes	1069618		1069618	
Clients et comptes rattachés	4811461		4811461	
Autres créances	1143888		1143888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213		213	72296
Charges constatées d’avance	23449		23449	
TOTAL (II)	11432580	116288	11316293	72296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	81		81	
TOTAL GENERAL (0 à V)	39856428	20812034	19044393	72296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1584000		250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4409493		37862	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158464		64	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5267		-2886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731034		-2381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3439966			
TOTAL (I)	10317690		32909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81			
Provisions pour charges	687118			
TOTAL (III)	687199			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10737			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1338263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3887630		1275	
Dettes fiscales et sociales	2080364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377421			
Autres dettes	254488		38112	
Produits constatés d’avance (2)	90150			
TOTAL (IV)	8039053		39387	
(V)	452			
TOTAL GENERAL (I à V)	19044393		72296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	641679		641679	
Production vendue biens	24135674	4068698	28204371	
Production vendue services	698278	68942	767220	
Chiffres d’affaires nets	25475631	4137639	29613270	
				
Production stockée			255670	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296720	
Autres produits			877	
Total des produits d’exploitation (I)			30166537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			628266	
Variation de stock (marchandises)			-78178	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9042381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-462935	
Autres achats et charges externes			10123671	2226
Impôts, taxes et versements assimilés			534338	155
Salaires et traitements			6177558	
Charges sociales			2815762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14478	
Autres charges			702	
Total des charges d’exploitation (II) 			29843032	2381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323505	-2381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1147	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1913	
Dotations financières sur amortissements et provisions			912	
Intérêts et charges assimilées			2689	
Différences négatives de change			15113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306704	-2381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	590673			
Total des produits exceptionnels (VII)	590673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14343			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30759123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30028090		2381	
BENEFICE OU PERTE	731034		-2381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237684		
Total Immobilisations corporelles		25779319		3329537
Total Immobilisations financières				
Total Général		26017003		3329537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	237685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1056666		28052191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1056666	-1	28289876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236632	1052	-1	237685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19499231	929649		20428880
AMORTISSEMENTS Total Général	19735863	930701	-1	20666565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28350	831		29181
TOTAL GENERAL	28350	831		29181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130408			
Autres immobilisations financières	3483	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	423341			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397216			
Charges constatées d’avance	23449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6112689	5978799	133890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10737	10737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3887630	3887630		
Personnel et comptes rattachés	696289	696289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1214262	1214262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169813	169813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377421	377421		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254488	254488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90150	90150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6700790	6700790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel