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BILAN OCAI DISTRIBUTION 2017 Siren 393490677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79458	77980	1478	2511
Fonds commercial	222755		222755	222755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168000		168000	168000
Constructions	5404568	3526490	1878078	2194570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298956	246368	52589	63022
Autres immobilisations corporelles	946845	690215	256631	309936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1159		1159	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18562		18562	25187
Autres immobilisations financières	57273		57273	56986
TOTAL (I)	7197576	4541053	2656524	3042965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2813622	44154	2769468	2981111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3191012	79961	3111051	3547970
Autres créances	7481038		7481038	6013315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773706		1773706	2145780
Charges constatées d’avance	249485		249485	225233
TOTAL (II)	15508863	124115	15384748	14913409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	593		593	51
TOTAL GENERAL (0 à V)	22707032	4665168	18041864	17956425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15185		15185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10947		10220	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8996429		8996429	
Report à nouveau	2896991		2422129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355876		475588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13512928		13157052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65593		199112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65593		199112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958		596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41879		41674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1684686		1873027	
Dettes fiscales et sociales	992010		1151267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36946		45291	
Autres dettes	1705954		1488407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4462435		4600261	
(V)	909			
TOTAL GENERAL (I à V)	18041864		17956425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14547452	1460024	16007476	16090200
Production vendue biens				
Production vendue services	177135	6146	183281	179331
Chiffres d’affaires nets	14724587	1466170	16190757	16269531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85819	59887
Autres produits			101447	89308
Total des produits d’exploitation (I)			16378023	16418726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10420606	10716859
Variation de stock (marchandises)			223556	-381159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68453	62179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2504899	2596372
Impôts, taxes et versements assimilés			203438	196021
Salaires et traitements			1543576	1405355
Charges sociales			540482	570764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443913	452145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7412	25735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4963	3989
Total des charges d’exploitation (II) 			15961298	15648260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416725	770466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			222	288
Autres intérêts et produits assimilés			50767	59070
Reprises sur provisions et transferts de charges			51	78
Différences positives de change			8860	7946
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59890	67381
Dotations financières sur amortissements et provisions			581	51
Intérêts et charges assimilées			54181	52983
Différences négatives de change			12854	10843
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68435	63877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8545	3504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408179	773971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1852		95193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	134061		1900	
Total des produits exceptionnels (VII)	135913		140493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26111		21612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			151259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26111		203117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109802		-62624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162105		235758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16573825		16626601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16217949		16151012	
BENEFICE OU PERTE	355876		475588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38		38