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BILAN OCAI DISTRIBUTION 2016 Siren 393490677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77838	75328	2511	3741
Fonds commercial	222755		222755	222755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168000		168000	168000
Constructions	5396727	3202157	2194570	2510982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291474	228452	63022	30646
Autres immobilisations corporelles	901138	591202	309936	177341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25187		25187	31999
Autres immobilisations financières	56986		56986	56943
TOTAL (I)	7140105	4097139	3042965	3204406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3037177	56066	2981111	2607362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3624130	76161	3547970	3214413
Autres créances	6013315		6013315	6903489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2145780		2145780	1211689
Charges constatées d’avance	225233		225233	167141
TOTAL (II)	15045636	132227	14913409	14104094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51		51	78
TOTAL GENERAL (0 à V)	22185792	4229367	17956425	17308578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15185		15185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10220		8559	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8996429		8996429	
Report à nouveau	2422129		1547122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475588		876669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13157052		12681464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199112		49780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199112		49780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596		683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41674		41849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873027		1686503	
Dettes fiscales et sociales	1151267		1257161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45291		31749	
Autres dettes	1488407		1559390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4600261		4577335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17956425		17308578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15023289	1066911	16090200	16764028
Production vendue biens				
Production vendue services	176569	2762	179331	198396
Chiffres d’affaires nets	15199858	1069673	16269531	16962424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59887	57214
Autres produits			89308	34838
Total des produits d’exploitation (I)			16418726	17054477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10716859	10697678
Variation de stock (marchandises)			-381159	-18880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62179	79808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2596372	2540617
Impôts, taxes et versements assimilés			196021	193773
Salaires et traitements			1405355	1298222
Charges sociales			570764	498711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452145	427946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25735	48374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3989	2162
Total des charges d’exploitation (II) 			15648260	15768411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770466	1286066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			288	197
Autres intérêts et produits assimilés			59070	59141
Reprises sur provisions et transferts de charges			78	955
Différences positives de change			7946	6997
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67381	67289
Dotations financières sur amortissements et provisions			51	78
Intérêts et charges assimilées			52983	45652
Différences négatives de change			10843	15114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63877	60844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3504	6445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773971	1292511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95193		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43400		9133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1900		51426	
Total des produits exceptionnels (VII)	140493		60627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21612		63045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30246		6192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151259		3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203117		72738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62624		-12111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235758		403731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16626601		17182392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16151012		16305723	
BENEFICE OU PERTE	475588		876669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49780	151310	1978	199112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49780	151310	1978	199112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845	41425		42270
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38		37