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BILAN OCAI DISTRIBUTION 2015 Siren 393490677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74648	70907	3741	
Fonds commercial	222755		222755	222755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168000		168000	168000
Constructions	5389098	2878117	2510982	2831463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241124	210478	30646	35292
Autres immobilisations corporelles	779685	602344	177341	210585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31999		31999	3295
Autres immobilisations financières	56943		56943	57505
TOTAL (I)	6966252	3761846	3204406	3528894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2656018	48656	2607362	2615234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3273582	59169	3214413	3142327
Autres créances	6903489		6903489	6287609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1211689		1211689	535584
Charges constatées d’avance	167141		167141	208259
TOTAL (II)	14211919	107825	14104094	12789013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	78		78	955
TOTAL GENERAL (0 à V)	21178249	3869671	17308578	16318862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15185		15185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8559		6689	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8996429		8996429	
Report à nouveau	1547122		867187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876669		681804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12681464		11804794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49780		98583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49780		98583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683		683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41849		42249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1686503		1759169	
Dettes fiscales et sociales	1257161		1258338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31749		48549	
Autres dettes	1559390		1306496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4577335		4415484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17308578		16318862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15500611	1263418	16764028	16204676
Production vendue biens				
Production vendue services	196270	2126	198396	199784
Chiffres d’affaires nets	15696881	1265543	16962424	16404460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57214	157868
Autres produits			34838	17927
Total des produits d’exploitation (I)			17054477	16580254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10697678	10755066
Variation de stock (marchandises)			-18880	-252558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79808	87130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2540617	2396280
Impôts, taxes et versements assimilés			193773	205506
Salaires et traitements			1298222	1323965
Charges sociales			498711	533947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427946	464434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48374	9786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2162	53178
Total des charges d’exploitation (II) 			15768411	15576736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1286066	1003519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			197	79
Autres intérêts et produits assimilés			59141	68948
Reprises sur provisions et transferts de charges			955	
Différences positives de change			6997	505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67289	69532
Dotations financières sur amortissements et provisions			78	955
Intérêts et charges assimilées			45652	38861
Différences négatives de change			15114	14009
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60844	53824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6445	15707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1292511	1019226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9133		1875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51426		40501	
Total des produits exceptionnels (VII)	60627		42376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63045		51237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72738		51237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12111		-8861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403731		328560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17182392		16692161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16305723		16010357	
BENEFICE OU PERTE	876669		681804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98583	3578	52381	49780
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	37		37