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BILAN OBJECTIF LUNE 2021 Siren 393414677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24164	23954	210	210
Fonds commercial	2343450		2343450	2343450
Autres immobilisations incorporelles	1387	1387		309
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484	484		
Autres immobilisations corporelles	1727071	1299845	427226	522801
Immobilisations en cours	15361		15361	13988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71952		71952	71637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19013		19013	18735
Prêts	29470		29470	22964
Autres immobilisations financières	47428		47428	47742
TOTAL (I)	4279780	1325670	2954110	3041835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	924454	26779	897675	782841
Autres créances	13356733		13356733	13187976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-6511
Disponibilités	1566908		1566908	781825
Charges constatées d’avance	1274154		1274154	1231408
TOTAL (II)	17122249	26779	17095470	15977738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21402028	1352449	20049579	19019573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	232928		232928	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2555521		2555521	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	23293		23293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126567		126567	
Report à nouveau	-164003		1294932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60681		-1458935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2713625		2774306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	406381		548313	
Provisions pour charges			15945	
TOTAL (III)	406381		564258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96358		132203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42084		42087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9510531		11875224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5888146		2793985	
Dettes fiscales et sociales	827527		626973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377440		172467	
Produits constatés d’avance (2)	187488		38071	
TOTAL (IV)	16929574		15681009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20049579		19019573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4175885		4175885	8188084
Chiffres d’affaires nets	4175885		4175885	8188084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1102804	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176659	927101
Autres produits			144036	96729
Total des produits d’exploitation (I)			6599384	9211915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3606731	7248932
Impôts, taxes et versements assimilés			81766	94684
Salaires et traitements			2401863	2717147
Charges sociales			453868	419689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115271	141383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16354
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1866	4369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61724	284032
Autres charges			163863	6253
Total des charges d’exploitation (II) 			6886952	10932842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287568	-1720928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32827	32558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19600
Autres intérêts et produits assimilés			3076	1218
Reprises sur provisions et transferts de charges			1374	
Différences positives de change				125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37277	53500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			509	2701
Différences négatives de change			2099	14919
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1315	
Total des charges financières (VI)			3923	17620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33354	35880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254215	-1685048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3926		1187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			315	
Reprises sur provisions et transferts de charges	195426			
Total des produits exceptionnels (VII)	199351		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1988		26873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16348		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18336		27113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181016		-25611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			257	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12518		-251981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6836012		9266917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6896693		10725851	
BENEFICE OU PERTE	-60681		-1458935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2369002		
Total Immobilisations corporelles		1745524		25223
Total Immobilisations financières		161077		12509
Total Général		4275603		37732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2369002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27832	1742915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5724	167863
Total Général			33556	4279780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25033	309		25342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192381	114963	7015	1300328
AMORTISSEMENTS Total Général	1217414	115271	7015	1325670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				406381
Total Provisions pour risques et charges	564258	61724	219602	406381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16354		16354	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28275	1866	3362	26779
Autres provisions pour dépréciation	1374	1374		
Total Provisions pour dépréciation	46002	1866	21089	26779
TOTAL GENERAL	610261	63590	240691	433160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63590	43892	
                                             - Financières			1374	
                                            - Exceptionnelles			195426	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29470		29470	
Autres immobilisations financières	47428		47428	
Clients douteux ou litigieux	26779	26779		
Autres créances clients	897675	897675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices	28602	28602		
T. V. A.	118838	118838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	341186	341186		
Groupe et associés	12219965	12219965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646538	646538		
Charges constatées d’avance	1274154	1274154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15632239	15555341	76898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96358	36002	60356	
Emprunts et dettes financières divers	42084	42084		
Fournisseurs et comptes rattachés	5888146	5888146		
Personnel et comptes rattachés	470455	470455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281887	281887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10682	10682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64504	64504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377440	377440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187488	187488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7419043	7358687	60356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel