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BILAN OBJECTIF AQUITAINE 2021 Siren 393419106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105512	105512		
Fonds commercial	27898		27898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91571	90900	671	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387		5387	
TOTAL (I)	230368	196412	33956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530607		530607	
Autres créances	453004		453004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40583		40583	
Charges constatées d’avance	382		382	
TOTAL (II)	1024576		1024576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254944	196412	1058532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1074313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-628104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267616			
Dettes fiscales et sociales	177275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1656635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794847		794847	
Chiffres d’affaires nets	794847		794847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			77571	
Total des produits d’exploitation (I)			887357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381806	
Impôts, taxes et versements assimilés			1239	
Salaires et traitements			225200	
Charges sociales			66141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22700	
Autres charges			40134	
Total des charges d’exploitation (II) 			741613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742057			
BENEFICE OU PERTE	146124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133410		
Total Immobilisations corporelles		91571		
Total Immobilisations financières		5387		
Total Général		230368		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5387
Total Général				230368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105406	106		105512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86613	4287		90900
AMORTISSEMENTS Total Général	192019	4393		196412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7300	22700		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7300	22700		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387		5387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	530607	530607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215763	215763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69454	69454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155787	155787		
Charges constatées d’avance	382	382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977380	971993	5387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1267616	1267616		
Personnel et comptes rattachés	41340	41340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19785	19785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115455	115455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695	695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168835	168835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42909	42909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656635	1656635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183109			
Location, charges locatives et de copropriété	36748			
Personnel extérieur à l’entreprise	105442			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51127			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381806			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1239			
Montant de la TVA. collectée	153753			
Total TVA. déductible sur biens et services	77264			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6