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BILAN OBJECTIF AQUITAINE 2018 Siren 393419106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105512	96966	8546	21410
Fonds commercial	27898		27898	27898
Autres immobilisations incorporelles				13334
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90263	73507	16756	6703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387		5387	5387
TOTAL (I)	229165	170474	58691	74837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493338	27950	465388	254504
Autres créances	246243		246243	158010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82472		82472	12066
Charges constatées d’avance	483		483	1962
TOTAL (II)	822537	27950	794587	426542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051702	198424	853278	501379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85		85	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-963916		-839452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5672		-124464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-669503		-663831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7300		7300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7300		7300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983922		689957	
Dettes fiscales et sociales	188537		128825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330327		335566	
Produits constatés d’avance (2)	12695		3562	
TOTAL (IV)	1515481		1157910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853278		501379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11806		11806	16539
Production vendue services	894678		894678	779168
Chiffres d’affaires nets	906484		906484	795707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9785	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126	11790
Autres produits			880	34
Total des produits d’exploitation (I)			917274	837531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540806	484797
Impôts, taxes et versements assimilés			3942	6531
Salaires et traitements			243248	343160
Charges sociales			82239	97389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16956	17944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15421	7854
Total des charges d’exploitation (II) 			902612	957674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14662	-120144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7000	2205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7000	2205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7000	-2205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7662	-122349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13334		2115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13334		-2115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917274		837531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922947		961995	
BENEFICE OU PERTE	-5672		-124464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146745		
Total Immobilisations corporelles		76118		14145
Total Immobilisations financières		5492		
Total Général		228354		14145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13334	133410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5492
Total Général			13334	229165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84103	12864		96966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69414	4093		73507
AMORTISSEMENTS Total Général	153517	16956		170474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7300			7300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27950			27950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27950			27950
TOTAL GENERAL	35250			35250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387		5387	
Clients douteux ou litigieux	33397		33397	
Autres créances clients	459941	459941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32738	32738		
T. V. A.	161114	161114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9785	9785		
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39607	39607		
Charges constatées d’avance	483	483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745451	706667	38784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	983922	983922		
Personnel et comptes rattachés	24754	24754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31372	31372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132411	132411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312445	312445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17882	17882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12695	12695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1515481	1515481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel