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BILAN OBJECTIF AQUITAINE 2017 Siren 393419106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105512	84103	21410	
Fonds commercial	27898		27898	
Autres immobilisations incorporelles	13334		13334	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76118	69414	6703	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387		5387	
TOTAL (I)	228354	153517	74837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282454	27950	254504	
Autres créances	158010		158010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12066		12066	
Charges constatées d’avance	1962		1962	
TOTAL (II)	454492	27950	426542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682846	181467	501379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-839452			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-663831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689957			
Dettes fiscales et sociales	128825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335566			
Produits constatés d’avance (2)	3562			
TOTAL (IV)	1157910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16539		16539	
Production vendue services	779168		779168	
Chiffres d’affaires nets	795707		795707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11790	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			837531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484797	
Impôts, taxes et versements assimilés			6531	
Salaires et traitements			343160	
Charges sociales			97389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7854	
Total des charges d’exploitation (II) 			957674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961995			
BENEFICE OU PERTE	-124464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2079			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146530		215
Total Immobilisations corporelles		75103		1015
Total Immobilisations financières		5492		
Total Général		227124		1230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5492
Total Général				228354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69751	14352		84103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65823	3592		69414
AMORTISSEMENTS Total Général	135573	17944		153517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7300			7300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27950			27950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27950			27950
TOTAL GENERAL	35250			35250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5387			
Clients douteux ou litigieux	33397			
Autres créances clients	249057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469			
Impôts sur les bénéfices	23501			
T. V. A.	98400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4460			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31181			
Charges constatées d’avance	1962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447813	409029	38784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689957	689957		
Personnel et comptes rattachés	30237	30237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42343	42343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56245	56245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318574	318574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16992	16992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3562	3562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157910	1157910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319880			
Location, charges locatives et de copropriété	31773			
Personnel extérieur à l’entreprise	66586			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484797			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6531			
Montant de la TVA. collectée	157565			
Total TVA. déductible sur biens et services	93000			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel