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BILAN HOTEL RESTAURANT DU COURS 2021 Siren 393434980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65780		65780	65780
Immobilisations incorporelles – Autres	4296	2243	2053	2912
Immobilisations corporelles	69600	51892	17709	6803
Immobilisations financières	171		171	171
Total Actif Immobilisé	139848	54135	85713	75666
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1350		1350	5610
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30173		30173	2725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221485		221485	198455
Caisse				
Charges constatées d’avance	3101		3101	3388
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	256109		256109	210178
Total général Actif	395957			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			95957	67290
Résultat de l’exercice			108602	85810
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			223359	171900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2016	3785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110250		
Autres dettes			116147	110160
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118463	113945
Total général Passif			341822	285845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14156	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14156	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	245993		428135	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	56000			
Autres produits	10705		1386	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312698		429521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74976		134607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4260		460	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41632		47986	
(dont taxe professionnelle)	251			
Impôts, taxes et versements assimilés	3325		6581	
Rémunérations du personnel 	59785		99377	
Charges sociales	17299		23481	
Dotations aux amortissements	4109		4721	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		13	
Total des charges d’exploitation	205392		317226	
Résultat d’exploitation	107306		112295	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	20118			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5180			
Impôts sur les bénéfices	13644		26488	
Bénéfice ou perte	108602		85810	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			580	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139045	
Total Immobilisations (Augmentations)			14156	
Total Immobilisations (Diminutions)			13353	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel