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BILAN HOTEL RESTAURANT DU COURS 2019 Siren 393434980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65780		65780	65780
Immobilisations incorporelles – Autres	4296	525	3771	
Immobilisations corporelles	64049	58132	5917	11590
Immobilisations financières	171		171	171
Total Actif Immobilisé	134296	58657	75639	77541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6070		6070	8780
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	478		478	1692
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140612		140612	92020
Caisse				
Charges constatées d’avance	3965		3965	3415
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151126		151126	105907
Total général Actif	285422			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			57644	54271
Résultat de l’exercice			66789	60516
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143234	133587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14435	7650
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34263		
Autres dettes			69097	40204
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83531	49861
Total général Passif			226765	183449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5499	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	413484		366201	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413496		366208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128556		116781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2710		-280	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52588		48890	
(dont taxe professionnelle)	1001			
Impôts, taxes et versements assimilés	7264		7510	
Rémunérations du personnel 	102954		87605	
Charges sociales	26657		23728	
Dotations aux amortissements	6724		6600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		12	
Total des charges d’exploitation	327464		290846	
Résultat d’exploitation	86031		75362	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels			1121	
Charges financières	210		113	
Charges exceptionnelles	1127		450	
Impôts sur les bénéfices	17908		15407	
Bénéfice ou perte	66789		60516	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48481			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4296	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			528	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			675	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131967	
Total Immobilisations (Augmentations)			5499	
Total Immobilisations (Diminutions)			3170	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			677	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-677	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48481	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel