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BILAN HOTEL RESTAURANT DU COURS 2018 Siren 393434980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65780		65780	65780
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66016	54426	11590	15093
Immobilisations financières	171		171	171
Total Actif Immobilisé	131967	54426	77541	81044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8780		8780	8500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1692		1692	11297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92020		92020	53209
Caisse				
Charges constatées d’avance	3415		3415	4443
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105907		105907	77448
Total général Actif	237875			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			54271	53014
Résultat de l’exercice			60516	56375
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133587	128189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2007	5231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7650	7387
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		834		
Autres dettes			40204	17685
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49861	30303
Total général Passif			183449	158492
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3098	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	366201		373537	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		496	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366208		374033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116781		118296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-280		1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48890		48453	
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	7510		5794	
Rémunérations du personnel 	87605		95556	
Charges sociales	23728		26647	
Dotations aux amortissements	6600		5920	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		8	
Total des charges d’exploitation	290846		301674	
Résultat d’exploitation	75362		72359	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	1121			
Charges financières	113		198	
Charges exceptionnelles	450		90	
Impôts sur les bénéfices	15407		15699	
Bénéfice ou perte	60516		56375	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43025			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1348	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129470	
Total Immobilisations (Augmentations)			3098	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43025	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel