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BILAN HOTEL RESTAURANT DU COURS 2017 Siren 393434980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65780		65780	65780
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63519	48426	15093	11663
Immobilisations financières	171		171	171
Total Actif Immobilisé	129470	48426	81044	77615
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8500		8500	9500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11297		11297	3491
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53209		53209	47431
Caisse				
Charges constatées d’avance	4443		4443	4525
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77448		77448	64947
Total général Actif	206918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			53014	27954
Résultat de l’exercice			56375	56556
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128189	103310
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5231	8375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7387	8146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17685	22731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30303	39251
Total général Passif			158492	142562
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2006	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9349	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9349	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	373537		353870	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	496		32	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374033		353902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118296		111779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1000		-2700	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48453		48607	
(dont taxe professionnelle)	981			
Impôts, taxes et versements assimilés	5794		5314	
Rémunérations du personnel 	95556		92108	
Charges sociales	26647		25268	
Dotations aux amortissements	5920		1371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		8	
Total des charges d’exploitation	301674		281755	
Résultat d’exploitation	72359		72147	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	198		85	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	15699		15509	
Bénéfice ou perte	56375		56556	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43916			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13016			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1505	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7145	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121570	
Total Immobilisations (Augmentations)			9349	
Total Immobilisations (Diminutions)			1449	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43916	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13016	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel