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BILAN EXOCET VOYAGES 2016 Siren 393465901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49744	39822	9922	9959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3278		3278	229
TOTAL (I)	54817	41617	13200	10187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227296		227296	230218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34498		34498	41156
Autres créances	33674		33674	69627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	647629		647629	689233
Disponibilités	352083		352083	74977
Charges constatées d’avance	131377		131377	88853
TOTAL (II)	1426557		1426557	1194064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481374	41617	1439757	1204251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	258202		258202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290663		290663	
Report à nouveau	-34701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1594		-34701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612758		611164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522		302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92901		5777	
Dettes fiscales et sociales	67494		47112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442			
Produits constatés d’avance (2)	665469		539750	
TOTAL (IV)	826999		593087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439757		1204251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826999		593087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170		145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1457778		1457778	1832393
Chiffres d’affaires nets	1457778		1457778	1832393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765	3890
Autres produits			15	224
Total des produits d’exploitation (I)			1458558	1836506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1123895	1468769
Impôts, taxes et versements assimilés			5146	6386
Salaires et traitements			254196	348860
Charges sociales			114154	123005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	349
Total des charges d’exploitation (II) 			1501350	1951097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42791	-114591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32300	36525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9921	1397
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			470	9781
Total des produits financiers (V)			42691	47703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42691	44915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100	-69676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		37625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306		2651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1694		34975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504249		1921834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502655		1956536	
BENEFICE OU PERTE	1594		-34701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1915		
Total Immobilisations corporelles		76661		3920
Total Immobilisations financières		229		3049
Total Général		78805		6969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120	1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30837	49744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3278
Total Général			30957	54817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1915		120	1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66702	3957	30837	39822
AMORTISSEMENTS Total Général	68618	3957	30957	41617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16000			
Impôts sur les bénéfices	3052			
T. V. A.	8815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2807			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	131377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202827	199550	3278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92901	92901		
Personnel et comptes rattachés	16834	16834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25259	25259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19120	19120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1607	1607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5196	5196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442	442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665469	665469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	826999	826999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel