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BILAN ETUDES SOLUTIONS INFORMATIQUES GESTION 2020 Siren 393430061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1678	1351	326	422
Immobilisations corporelles	67486	39208	28277	27060
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	69363	40559	28804	27682
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42077		42077	41325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	211589		211589	233931
Créances – Autres	5698		5698	7235
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264079		264079	104378
Caisse				
Charges constatées d’avance	10242		10242	14841
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	533685		533685	401709
Total général Actif	603049	594246		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			107220	107220
Report à nouveau			-253	
Résultat de l’exercice			9331	-253
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			226297	216966
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157547	74033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65944	68711
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5548		
Autres dettes			112700	69682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			336192	212425
Total général Passif			562489	429392
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			142294	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13213	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	669749		594246	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	331113		384325	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		4340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1000864		982911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	493200		420527	
Variation de stock (marchandises)	-753		-1568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126		387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97017		122316	
(dont taxe professionnelle)	1457			
Impôts, taxes et versements assimilés	4690		6829	
Rémunérations du personnel 	272068		300508	
Charges sociales	112343		124787	
Dotations aux amortissements	11931		7516	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	990624		981302	
Résultat d’exploitation	10240		1609	
Produits financiers	88		4	
Produits exceptionnels	167		7667	
Charges financières	1361		404	
Charges exceptionnelles	160		11092	
Impôts sur les bénéfices	-358		-1962	
Bénéfice ou perte	9331		-253	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	200154			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	99143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			648	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			106	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68504	
Total Immobilisations (Augmentations)			13213	
Total Immobilisations (Diminutions)			12353	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			200154	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			99143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel