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BILAN EAS MONECONCEPT 2021 Siren 393426143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	440456	373739	66717	96915
Concessions, brevets et droits similaires	51615	51615		
Fonds commercial	327967		327967	331016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73431	56357	17074	6493
Autres immobilisations corporelles	551840	389374	162466	179768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	10833
TOTAL (I)	1456143	871085	585057	625026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1327094	66000	1261094	1099176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175077		1175077	1565365
Autres créances	192524		192524	52705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579494		579494	322240
Charges constatées d’avance	6374		6374	
TOTAL (II)	3280563	66000	3214563	3039487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4736706	937085	3799621	3664513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	242500		242500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467196		1405192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218446		62003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1953143		1734696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166841		202109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036289		1170304	
Dettes fiscales et sociales	435677		345268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102553		119402	
Produits constatés d’avance (2)	105116		92731	
TOTAL (IV)	1846478		1929817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3799621		3664513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1715593		1763024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3854507	263209	4117717	3248929
Production vendue services	1683900	39547	1723448	1642862
Chiffres d’affaires nets	5538408	302757	5841166	4891792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18071	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27010	80100
Autres produits			30752	23936
Total des produits d’exploitation (I)			5917000	4995829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2634437	1767051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209301	312826
Autres achats et charges externes			1649425	1246581
Impôts, taxes et versements assimilés			25833	36802
Salaires et traitements			957195	1039360
Charges sociales			287027	338572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132051	131876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66000	18616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8456	21581
Total des charges d’exploitation (II) 			5551125	4913269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365875	82559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3347	3786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3347	3786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3347	-3786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362528	78773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7815		6510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10315		6510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13280		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16329		4100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6013		2410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47461			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90607		19180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5927315		5002339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5708869		4940335	
BENEFICE OU PERTE	218446		62003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60504		20168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8393		58499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8295		3156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		395700		44755
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382631		
Total Immobilisations corporelles		596999		50272
Total Immobilisations financières		10832		
Total Général		1386164		95027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				440455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3048	379582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	625271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10832
Total Général			25048	1456142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298785	74953		373738
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51615			51615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410738	57203	22209	445731
AMORTISSEMENTS Total Général	761138	132156	22209	871085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18616	66000	18616	66000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18616	66000	18616	66000
TOTAL GENERAL	18616	66000	18616	66000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66000	18616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10832		10832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175076	1175076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140429	140429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42095	42095		
Charges constatées d’avance	6374	6374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384808	1373975	10832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166792	35907	130884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036289	1036289		
Personnel et comptes rattachés	142172	142172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209235	209235		
Impôts sur les bénéfices	71427	71427		
T.V.A.	4602	4602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8241	8241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102553	102553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105116	105116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1846478	1715593	130884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35		33