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BILAN EAS MONECONCEPT 2020 Siren 393426143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	395700	298785	96915	151246
Concessions, brevets et droits similaires	51615	51615		
Fonds commercial	331016		331016	331016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56613	50120	6492	12340
Autres immobilisations corporelles	540385	360617	179768	209710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10832		10832	18413
TOTAL (I)	1386164	761138	625025	722726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1117793	18616	1099176	1418207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1565365		1565365	915895
Autres créances	52705		52705	253173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322240		322240	50000
Charges constatées d’avance				10339
TOTAL (II)	3058104	18616	3039487	2647615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4444268	779755	3664513	3370342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	242500		242500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1405193		1222635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62004		182558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1734696		1672693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202109		327400	
Emprunts et dettes financières divers (4)			130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170305		994131	
Dettes fiscales et sociales	345268		239577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119402		46355	
Produits constatés d’avance (2)	92731		90056	
TOTAL (IV)	1929816		1697650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3664513		3370342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1763024		1514844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		110006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3097494	151435	3248929	3669490
Production vendue services	1576747	66114	1642862	1546910
Chiffres d’affaires nets	4674241	217550	4891792	5216401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80100	44888
Autres produits			23936	3701
Total des produits d’exploitation (I)			4995829	5267803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1767051	2238899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			312826	-37367
Autres achats et charges externes			1246581	1412471
Impôts, taxes et versements assimilés			36802	52090
Salaires et traitements			1039360	1063722
Charges sociales			338572	318306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131876	123875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18616	17005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21581	5392
Total des charges d’exploitation (II) 			4913269	5208591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82559	59212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3786	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3786	4491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3786	-4476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78773	54735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19180		-127822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5002339		5267818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4940335		5085260	
BENEFICE OU PERTE	62003		182557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20168		11088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		373835	21865	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382631		
Total Immobilisations corporelles		577108	19890	
Total Immobilisations financières		18413		
Total Général		1351989	41755	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				778332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				596999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7580		10832
Total Général		7580		1386164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	222589	76196		298785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51615			51615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355057	55680		410738
AMORTISSEMENTS Total Général	629262	131876		761138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12411	18616	12411	18616
Sur comptes clients	9189		9189	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21600	18616	21600	18616
TOTAL GENERAL	21600	18616	21600	18616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18616	21600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10832		10832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1565365	1565365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3407	3407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25715	25715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1130	1130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22451	22451		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1628903	1618070	10832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202060	35267	147589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170304	1170304		
Personnel et comptes rattachés	85767	85767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212654	212654		
Impôts sur les bénéfices	19180	19180		
T.V.A.	18332	18332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9334	9334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119402	119402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92731	92731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929816	1763024	147589	19203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel