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BILAN EAS MONECONCEPT 2018 Siren 393426143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	265726	156999	108727	72017
Concessions, brevets et droits similaires	51615	51615		
Fonds commercial	331016		331016	331016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44572	38927	5645	9674
Autres immobilisations corporelles	511547	257846	253701	262731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1333		1333	1042
Autres immobilisations financières	17198		17198	17198
TOTAL (I)	1223007	505387	717620	693678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1393251	6206	1387046	1387348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	982541	4595	977946	813514
Autres créances	40320		40320	129986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111763		111763	63509
Charges constatées d’avance	17664		17664	9873
TOTAL (II)	2545540	10800	2534740	2404230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768547	516187	3252360	3097908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	242500		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1097726		1011839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255859		196837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621085		1483676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296890		293275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20954		81998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815960		809716	
Dettes fiscales et sociales	351841		331996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68029		36115	
Produits constatés d’avance (2)	77602		61132	
TOTAL (IV)	1631275		1614232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3252360		3097908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1413771		1614232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3832013	141114	3973128	3913637
Production vendue services	1365909	33163	1399073	1220427
Chiffres d’affaires nets	5197922	174278	5372200	5134063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10432	41701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28981	9274
Autres produits			882	1919
Total des produits d’exploitation (I)			5412496	5186957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23759	
Variation de stock (marchandises)			5693	1707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2205737	2207996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11596	-92985
Autres achats et charges externes			1327056	1348323
Impôts, taxes et versements assimilés			53114	31172
Salaires et traitements			998524	987062
Charges sociales			306542	320933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98240	92375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6206	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8295	7499
Total des charges d’exploitation (II) 			5021568	4904082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390928	282875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5929	7584
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5929	7603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5909	-7603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385019	275273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	896			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	896		3513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	777		3513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45232		22224	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84705		59725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5413412		5190470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5157553		4993634	
BENEFICE OU PERTE	255859		196837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11088		11088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28981		9	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5421		2153	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192646		73080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382631		
Total Immobilisations corporelles		513308		48809
Total Immobilisations financières		18239		82390
Total Général		1106825		204280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				265726
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	556118
Prêts et immobilisations financières			20100	
Total Immobilisations financières			82098	18530
Total Général			88098	1223006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	120628	36370		156999
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51615			51615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240903	61869	6000	296772
AMORTISSEMENTS Total Général	413147	98239	6000	505386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6205		6205
Sur comptes clients	4594			4594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4594	6205		10800
TOTAL GENERAL	4594	6205		10800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6205		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1333		1333	
Autres immobilisations financières	17197		17197	
Clients douteux ou litigieux	9189	9189		
Autres créances clients	973351	973351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-389	-389		
Impôts sur les bénéfices	2031	2031		
T. V. A.	33914	33914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4764	4764		
Charges constatées d’avance	17664	17664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059056	1040525	18530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42525	42525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254364	36860	142379	
Emprunts et dettes financières divers	20953	20953		
Fournisseurs et comptes rattachés	815959	815959		
Personnel et comptes rattachés	174041	174041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135581	135581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33181	33181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9037	9037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68028	68028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77602	77602		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631274	1413770	142379	75124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel