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BILAN EAS MONECONCEPT 2017 Siren 393426143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	192646	120629	72017	24766
Concessions, brevets et droits similaires	51615	51615		2008
Fonds commercial	331016		331016	331016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43870	34196	9674	14447
Autres immobilisations corporelles	469438	206707	262731	307920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1042		1042	3542
Autres immobilisations financières	17198		17198	15086
TOTAL (I)	1106825	413147	693678	698785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1387348		1387348	1296070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	818109	4595	813514	883783
Autres créances	129986		129986	316870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63509		63509	37511
Charges constatées d’avance	9873		9873	9860
TOTAL (II)	2408825	4595	2404230	2544094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3515650	417742	3097908	3242878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1011839		862165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196837		249674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483676		1386839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293275		451141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81998		147758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809716		816522	
Dettes fiscales et sociales	331996		330348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36115		61458	
Produits constatés d’avance (2)	61132		48813	
TOTAL (IV)	1614232		1856039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3097908		3242878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339917		1562764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			112984	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3642706	270930	3913637	4141779
Production vendue services	1199400	21027	1220427	1111610
Chiffres d’affaires nets	4842106	291957	5134063	5253388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41701	39433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9274	13748
Autres produits			1919	2586
Total des produits d’exploitation (I)			5186957	5309155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2207996	2447999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92985	-76357
Autres achats et charges externes			1348323	1259006
Impôts, taxes et versements assimilés			31172	39050
Salaires et traitements			987062	934386
Charges sociales			320933	294209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92375	68156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7499	8209
Total des charges d’exploitation (II) 			4904082	4974659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282875	334497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7584	9838
Différences négatives de change			19	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7603	9909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7603	-9876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275273	324621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3513		16430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3513		16430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3513		14297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22224		25143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59725		64101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5190470		5325619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4993634		5075945	
BENEFICE OU PERTE	196837		249674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11088		12012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9		274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2153		3668	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118446		74200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382631		
Total Immobilisations corporelles		499851		13456
Total Immobilisations financières		18627		2111
Total Général		1019556		89768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192646
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2499	18239
Total Général			2499	1106825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93680	26948		120628
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49607	2007		51615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177484	63418		240903
AMORTISSEMENTS Total Général	320771	92375		413147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4594			4594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4594			4594
TOTAL GENERAL	4594			4594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1041			
Autres immobilisations financières	17197			
Clients douteux ou litigieux	9189			
Autres créances clients	808919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82488			
T. V. A.	45897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1600			
Charges constatées d’avance	9873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	976207	957968	18239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293275	38960	142630	
Emprunts et dettes financières divers	81998	61998	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	809715	809715		
Personnel et comptes rattachés	178239	178239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131081	131081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22676	22676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36114	36114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61132	61132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614231	1339916	162630	111684
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		33