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BILAN CONSEV HOLDING 2017 Siren 393420799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65000		65000	36000
Constructions	2647629	270982	2376647	130469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25809	9348	16461	264
Autres immobilisations corporelles	350047	179588	170459	97901
Immobilisations en cours	112000		112000	2015648
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600862		600862	603412
Créances rattachées à des participations	408733	408733		417297
Autres titres immobilisés	1000140		1000140	1000140
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5210220	868651	4341569	4301131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54000		54000	36000
Autres créances	664430	307659	356771	660675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1011270		1011270	1331922
Disponibilités	69932		69932	132107
Charges constatées d’avance	2154		2154	2312
TOTAL (II)	1801787	307659	1494128	2163016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7012007	1176310	5835697	6464147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1298660		1298660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129866		129866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	812193		812193	
Report à nouveau	3595704		3682020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-543068		-86316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5293355		5836423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405505		443525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83690		150607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14944		24030	
Dettes fiscales et sociales	9402		9562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542341		627724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5835697		6464147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366299		405453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55		83	
Dont emprunts participatifs	83690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			108268	96882
Chiffres d’affaires nets			108268	96882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			108268	96882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40511	51613
Impôts, taxes et versements assimilés			7544	10113
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			14202	14182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90447	42381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			188708	154293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80440	-57410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159086	111360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42853	40689
Autres intérêts et produits assimilés			19168	34772
Reprises sur provisions et transferts de charges			241741	29189
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31510	43501
Total des produits financiers (V)			494359	259510
Dotations financières sur amortissements et provisions			716392	241741
Intérêts et charges assimilées			12421	12410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			588	35053
Total des charges financières (VI)			729401	289204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235043	-29694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315483	-87104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1425		1725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12086			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13511		1725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1507		937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241096		937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227585		788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616138		358118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159205		444434	
BENEFICE OU PERTE	-543068		-86316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2650987		
Total Immobilisations financières		2257648		
Total Général		4908635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3200485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2009735
Total Général				5210220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370705	90447	1235	459918
AMORTISSEMENTS Total Général	370705	90447	1235	459918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4943	307659	4943	307659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241741	716392	241741	716392
TOTAL GENERAL	241741	716392	241741	716392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		716392	241741	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	408733			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	664430			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129317	118779	1010538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405450	39151	207924	
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	14944	14944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9402	9402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112346	112346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542341	176042	207924	158375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1