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BILAN CEPAC FONCIERE 2021 Siren 393403308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12213555	13369	12200186	13324191
Constructions	143520487	56029258	87491229	93012283
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245386	128507	116879	139879
Immobilisations en cours	38720		38720	7054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71692684	23592219	48100465	33250659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	831
TOTAL (I)	227711662	79763353	147948309	139734896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1570500	81328	1489172	1011613
Autres créances	46883404	4859171	42024233	39472950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9052118		9052118	24102585
Charges constatées d’avance	86784		86784	86784
TOTAL (II)	57592806	4940499	52652307	64673932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285304468	84703852	200600616	204408828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25697000		25697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3260533		3260533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139850		139850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2981000		2981000	
Report à nouveau	-11560735		-4077901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2954199		-7482834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47969		38090	
TOTAL (I)	17611418		20555738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	404500		335000	
TOTAL (III)	404500		335000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42113899		45505402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139140044		136282028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117592		66988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718936		480814	
Dettes fiscales et sociales	326806		383281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8305		9265	
Autres dettes	159116		790312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182584698		183518090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200600616		204408828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	139140044			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11523514		11523514	10897994
Chiffres d’affaires nets	11523514		11523514	10897994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			709804	365351
Autres produits			14059	6037
Total des produits d’exploitation (I)			12247376	11269382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3062007	3348531
Impôts, taxes et versements assimilés			1155039	1177772
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4167582	4497797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3136309
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81328	67176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			404500	335000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8870457	12562584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3376919	-1293202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2891340	1500919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7922776	66546
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10814116	1567465
Dotations financières sur amortissements et provisions			13882125	8835210
Intérêts et charges assimilées			1292822	1542369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15174947	10377579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4360832	-8810114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-983912	-10103316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6035		39552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4404329		11487973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4410364		11527525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7341		1472716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3464401		7442576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9879		9879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3481621		8925171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	928743		2602354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2899030		-18128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27471856		24364373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30426055		31847206	
BENEFICE OU PERTE	-2954199		-7482834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159601074		908955
Total Immobilisations financières		44655395		
Total Général		204256469		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49981358	4167582	986175	53162765
AMORTISSEMENTS Total Général	49981358	4167582	986175	53162765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47969
Total Provisions réglementées	38090	9879		47969
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				404500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335000	404500	335000	404500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3136309		127940	3008369
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23592219
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67176	81328	67176	81328
Autres provisions pour dépréciation	11088135	1473035	7702000	4859171
Total Provisions pour dépréciation	25695525	13963454	8117892	31541087
TOTAL GENERAL	26068615	14377833	8452892	31993556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		485828	530116	
                                             - Financières		13882125	7922776	
                                            - Exceptionnelles		9879		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	
Clients douteux ou litigieux	90545	90545		
Autres créances clients	1479955	1479955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82534	82534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10921	10921		
Groupe et associés	46463486	520428	45943058	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326463	326463		
Charges constatées d’avance	86784	86784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48541519	2597630	45943889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206551	206551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41907348	2958366	11934323	27014659
Emprunts et dettes financières divers	767939	767939		
Fournisseurs et comptes rattachés	718936	718936		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229528	229528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97278	97278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8305	8305		
Groupe et associés	138372104	2880902	135491202	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159116	159116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182467106	8026922	147425525	27014659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3359573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel