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BILAN CEPAC FONCIERE 2020 Siren 393403308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13337560	13369	13324191	13914573
Constructions	146011074	52998791	93012283	104088468
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245386	105507	139879	162879
Immobilisations en cours	7054		7054	838422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44654564	11403905	33250659	35353698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	831
TOTAL (I)	204256469	64521572	139734896	154358870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1078789	67176	1011613	1105690
Autres créances	50561085	11088135	39472950	52367106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24102585		24102585	11050841
Charges constatées d’avance	86784		86784	1036784
TOTAL (II)	75829243	11155311	64673932	65560421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280085711	75676883	204408828	219919291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25697000		25697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3260533		3260533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139850		139850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2981000		2981000	
Report à nouveau	-4077901		65	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7482834		-4077966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38090		28211	
TOTAL (I)	20555738		28028693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	335000		310000	
TOTAL (III)	335000		310000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45505402		48998040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136282028		141011165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66988		101024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480814		494189	
Dettes fiscales et sociales	383281		190510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9265		31987	
Autres dettes	790312		753683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183518090		191580598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204408828		219919291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6119541		5947841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10897994		10897994	10401418
Chiffres d’affaires nets	10897994		10897994	10401418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365351	177424
Autres produits			6037	14981
Total des produits d’exploitation (I)			11269382	10593823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3348531	3135138
Impôts, taxes et versements assimilés			1177772	1169454
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4497797	4665098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3136309	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67176	55351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			335000	310000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			12562584	9335042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1293202	1258782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500919	2128495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				315115
Reprises sur provisions et transferts de charges			66546	518253
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1567465	2961862
Dotations financières sur amortissements et provisions			8835210	6649376
Intérêts et charges assimilées			1542369	1779850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10377579	8429226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8810114	-5467364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10103316	-4208582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39552		96782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11487973		9624542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11527525		9721324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1472716		49672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7442576		9221096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9879		9879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8925171		9280647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2602354		440677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18128		310060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24364373		23277009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31847206		27354975	
BENEFICE OU PERTE	-7482834		-4077966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		166407015		3094618
Total Immobilisations financières		44644905		10490
Total Général		211051920		3105108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1488871		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1488871	8411688	159601074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44655395
Total Général		1488871	8411688	204256469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47402673	4497797	1919112	49981358
AMORTISSEMENTS Total Général	47402673	4497797	1919112	49981358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38090
Total Provisions réglementées	28211	9879		38090
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				335000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310000	335000	310000	335000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		3136309		3136309
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11403905
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55351	67176	55351	67176
Autres provisions pour dépréciation	4433000	6655135		11088135
Total Provisions pour dépréciation	13778727	12038695	121897	25695525
TOTAL GENERAL	14116938	12383574	431897	26068615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3538485	365351	
                                             - Financières		8835210	66546	
                                            - Exceptionnelles		9879		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	
Clients douteux ou litigieux	67176	67176		
Autres créances clients	1011613	1011613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85795	85795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50204017	223393	49980624	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271273	271273		
Charges constatées d’avance	86784	86784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51727488	1746033	49981455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238481	238481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45266921	3359574	12336953	
Emprunts et dettes financières divers	790826	790826		
Fournisseurs et comptes rattachés	480814	480814		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285300	285300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97981	97981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9265	9265		
Groupe et associés	135491202		135491202	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790312	790312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183451101	6052552	147828155	29570394
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3454066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	834710		726523	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1222800		988716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1291021		1419898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3348531		3135138	
Taxe professionnelle	48495		41000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1129277		1128454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1177772		1169454	
Montant de la TVA. collectée	2603631		1907	
Total TVA. déductible sur biens et services	353488		322032	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel