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BILAN CEPAC FONCIERE 2019 Siren 393403308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13927942	13369	13914573	13601474
Constructions	151395265	47306798	104088468	104797792
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245386	82507	162879	185879
Immobilisations en cours	838422		838422	839844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44644074	9290376	35353698	39728584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4740266
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	831
TOTAL (I)	211051920	56693049	154358870	163894670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161041	55351	1105690	1055509
Autres créances	56800106	4433000	52367106	56663329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11050841		11050841	10981867
Charges constatées d’avance	1036784		1036784	989984
TOTAL (II)	70048772	4488351	65560421	69690689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281100691	61181400	219919291	233585358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25697000		25697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3260533		3260533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2981000		323900	
Report à nouveau	65		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4077966		2797006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28211		18331	
TOTAL (I)	28028693		32096780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	310000		116875	
TOTAL (III)	310000		116875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48998040		54772348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141011165		143493762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101024		30343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494189		565852	
Dettes fiscales et sociales	190510		247905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31987		226387	
Autres dettes	753683		2035107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191580598		201371704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219919291		233585358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5947841		8558243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10401418		10401418	10246910
Chiffres d’affaires nets	10401418		10401418	10246910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177424	264760
Autres produits			14981	6024
Total des produits d’exploitation (I)			10593823	10517693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3135138	3199520
Impôts, taxes et versements assimilés			1169454	1245129
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4665098	4301348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55351	60549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310000	116875
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9335042	8923421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1258782	1594273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2128495	1476724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315115	300791
Reprises sur provisions et transferts de charges			518253	2913000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2961862	4690516
Dotations financières sur amortissements et provisions			6649376	1858253
Intérêts et charges assimilées			1779850	1917502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8429226	3775755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5467364	914761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4208582	2509034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96782			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9624542		4095000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34349	
Total des produits exceptionnels (VII)	9721324		4129349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49672		46370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9221096		2387527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9879		9879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9280647		2443777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440677		1685573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310060		1397600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23277009		19337558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27354975		16540552	
BENEFICE OU PERTE	-4077966		2797006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163222638		9016874
Total Immobilisations financières		49902933		500
Total Général		213125571		9017374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		809846	5022652	166407015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5258528	44644905
Total Général		809846	10281180	211051920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43797649	4665098	1060074	47402673
AMORTISSEMENTS Total Général	43797649	4665098	1060074	47402673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28211
Total Provisions réglementées	18331	9879		28211
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				310000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116875	310000	116875	310000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9290376
sur immobilisations –autres immobilisations financières	518253		518253	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60549	55351	60549	55351
Autres provisions pour dépréciation	2159000	2274000		4433000
Total Provisions pour dépréciation	7652802	6704727	578802	13778727
TOTAL GENERAL	7788008	7024606	695677	14116938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365351	177424	
                                             - Financières		6649376	518253	
                                            - Exceptionnelles		9879		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	
Clients douteux ou litigieux	61436	61436		
Autres créances clients	1099605	1099605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1338076	1338076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55261780	1306361	53955419	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200250	200250		
Charges constatées d’avance	1036784	1036784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58998761	5042511	53956250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277053	277053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48720987	3454066	12491335	32775586
Emprunts et dettes financières divers	645329	645329		
Fournisseurs et comptes rattachés	494189	494189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131791	131791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58719	58719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31987	31987		
Groupe et associés	140365836		140365836	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753683	753683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191479574	5846817	152857171	32775586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2595503			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8325761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel