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BILAN CEPAC FONCIERE 2018 Siren 393403308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13614843	13369	13601474	12696590
Constructions	148522565	43724773	104797792	97962888
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245386	59507	185879	208879
Immobilisations en cours	839844		839844	7251134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44643584	4915000	39728584	41068584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5258518	518253	4740266	5258518
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	831
TOTAL (I)	213125571	49230902	163894670	164447425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116058	60549	1055509	371643
Autres créances	58822329	2159000	56663329	64423478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10981867		10981867	2659434
Charges constatées d’avance	989984		989984	989984
TOTAL (II)	71910238	2219549	69690689	68444539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285035809	51450451	233585358	232891964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25697000		25697000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3260533		3260533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323900		214000	
Report à nouveau	9		15	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2797006		109894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18331		8452	
TOTAL (I)	32096780		29289894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34349	
Provisions pour charges	116875		202350	
TOTAL (III)	116875		236699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54772348		31380398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143493762		143482928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30343		41030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565852		1611137	
Dettes fiscales et sociales	247905		51007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226387		808225	
Autres dettes	2035107		25990645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201371704		203365371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233585358		232891964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8558243		31338150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10246910		10246910	7603339
Chiffres d’affaires nets	10246910		10246910	7603339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264760	332207
Autres produits			6024	12000
Total des produits d’exploitation (I)			10517693	7947547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3199520	2785176
Impôts, taxes et versements assimilés			1245129	847042
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4301348	3118950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60549	62410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116875	202350
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8923421	7015927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1594273	931620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1476724	1171616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300791	257329
Reprises sur provisions et transferts de charges			2913000	114353
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4690516	1543297
Dotations financières sur amortissements et provisions			1858253	3708000
Intérêts et charges assimilées			1917502	1426602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3775755	5134602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			914761	-3591304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2509034	-2659684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			177775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4095000		4772176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34349		68699	
Total des produits exceptionnels (VII)	4129349		5018650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46370		237472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2387527		2003148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9879		8452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2443777		2249072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1685573		2769578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1397600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19337558		14509494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16540552		14399600	
BENEFICE OU PERTE	2797006		109894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159159006		22288870
Total Immobilisations financières		49902933		
Total Général		209061939		22288870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14294497	3930740	163222638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49902933
Total Général		14294497	3930740	213125571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41039514	4301348	1543213	43797649
AMORTISSEMENTS Total Général	41039514	4301348	1543213	43797649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18331
Total Provisions réglementées	8452	9879		18331
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				116875
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236699	116875	236699	116875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4915000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		518253		518253
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62410	60549	62410	60549
Autres provisions pour dépréciation	5072000		2913000	2159000
Total Provisions pour dépréciation	8709410	1918802	2975410	7652802
TOTAL GENERAL	8954561	2045556	3212109	7788008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177424	264760	
                                             - Financières		1858253	2913000	
                                            - Exceptionnelles		9879	34349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831		831	
Clients douteux ou litigieux	67675	67675		
Autres créances clients	1048382	1048382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2634314	2634314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55899203	284162	55615041	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288812	288812		
Charges constatées d’avance	989984	989984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60929201	5313329	55615872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321102	321102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54451246	3239352	15718687	35493207
Emprunts et dettes financières divers	494595	494595		
Fournisseurs et comptes rattachés	565852	565852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119510	119510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128395	128395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226387	226387		
Groupe et associés	142999167	1397600	141601567	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2035107	2035107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201341361	8527900	157320254	35493207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25970497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2705618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel