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BILAN CARLOUP SANTE 2021 Siren 393464821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1658	1658		
Fonds commercial	1854911		1854911	807717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1700000		1700000	
Constructions	1510380	58974	1451407	7345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496925	399401	97524	55967
Autres immobilisations corporelles	1683658	1234021	449637	460956
Immobilisations en cours	1025081		1025081	393709
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526746	400000	126746	615164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	
Autres immobilisations financières	11272		11272	1272
TOTAL (I)	8810682	2094054	6716628	2342130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29391		29391	17642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	491		491	
Clients et comptes rattachés	284399	21317	263082	148909
Autres créances	4922820		4922820	8941626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028313		1028313	1144464
Charges constatées d’avance	10965		10965	2032
TOTAL (II)	6276378	21317	6255061	10254673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15087060	2115371	12971689	12596803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102		102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392901		19203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349424		-412104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6068		2632	
TOTAL (I)	-716155		-370167	
Produit des émissions de titres participatifs	26			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	26			
Provisions pour risques			9134	
Provisions pour charges	1841		1992	
TOTAL (III)	1841		11127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12813427		11679262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	799		799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365087		205596	
Dettes fiscales et sociales	404150		344021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23901		4800	
Autres dettes	67032		30584	
Produits constatés d’avance (2)			690780	
TOTAL (IV)	13685976		12955843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12971689		12596803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858		858	823
Production vendue biens				
Production vendue services	4767996		4767996	3821993
Chiffres d’affaires nets	4768854		4768854	3822815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240666	230077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129238	31485
Autres produits			11	410
Total des produits d’exploitation (I)			5138768	4084787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			912	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224656	170782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-517	-9499
Autres achats et charges externes			1285824	1122781
Impôts, taxes et versements assimilés			200226	163537
Salaires et traitements			2257319	1701095
Charges sociales			840153	575951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145035	91642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17686	17199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				86
Autres charges			27884	13377
Total des charges d’exploitation (II) 			4999177	3846952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139592	237835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1171376	949129
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11014	13049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11014	13049
Dotations financières sur amortissements et provisions				400000
Intérêts et charges assimilées			5477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5477	400000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5537	-386951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1026247	-1098245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	698819		694586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	698819		694586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18559		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3437		2632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21996		4080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	676823		690506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5848601		4792421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6198025		5204525	
BENEFICE OU PERTE	-349424		-412104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		904376		952194
Total Immobilisations corporelles		2843279		6729828
Total Immobilisations financières		1026486		
Total Général		4774141		7682022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856570
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1025081		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3157062		6416044
Prêts et immobilisations financières			11322	
Total Immobilisations financières			488418	538068
Total Général		3157062	488418	8810682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1658			1658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1547361	145035		1692395
AMORTISSEMENTS Total Général	1549019	145035		1694054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6068
Total Provisions réglementées	2632	3437		6068
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1841
Total Provisions pour risques et charges	11127		9285	1841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36727	17686	33095	21317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436727	17686	33095	421317
TOTAL GENERAL	450485	21122	42381	429227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3437	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	11272		11272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284399	284399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5099	5099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	829	829		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144936	144936		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1665	1665		
Divers				
Groupe et associés	4550760	4550760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219531	219531		
Charges constatées d’avance	10965	10965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5229505	5218234	11272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11378	11378		
Emprunts et dettes financières divers	121650		121650	
Fournisseurs et comptes rattachés	365087	365087		
Personnel et comptes rattachés	154856	154856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194621	194621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22343	22343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32331	32331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23901	23901		
Groupe et associés	12691777	12691777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67831	67831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13685976	13564326	121650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel