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BILAN CARLOUP SANTE 2020 Siren 393464821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630	630		
Fonds commercial	807717		807717	807717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22015	14671	7345	10200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293596	237629	55967	60964
Autres immobilisations corporelles	1297390	836435	460956	527870
Immobilisations en cours	393709		393709	145144
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015164	400000	615164	1002005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	1272
TOTAL (I)	3831494	1489364	2342130	2555172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17642		17642	8143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185636	36727	148909	112744
Autres créances	8941626		8941626	9103417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1144464		1144464	1237819
Charges constatées d’avance	2032		2032	144621
TOTAL (II)	10291400	36727	10254673	10606744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14122893	1526091	12596803	13161916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102		102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19203		102394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412104		-6377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2632			
TOTAL (I)	-370167		116119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9134		17597	
Provisions pour charges	1992		1906	
TOTAL (III)	11127		19504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11679262		10745070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	799		799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205596		354644	
Dettes fiscales et sociales	344021		355973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800		132254	
Autres dettes	30584		52007	
Produits constatés d’avance (2)	690780		1385547	
TOTAL (IV)	12955843		13026293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12596803		13161916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823		823	1031
Production vendue biens				
Production vendue services	3821993		3821993	3913240
Chiffres d’affaires nets	3822815		3822815	3914271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230077	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31485	22573
Autres produits			410	17
Total des produits d’exploitation (I)			4084787	3938236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				541
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170782	185058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9499	767
Autres achats et charges externes			1122781	1148808
Impôts, taxes et versements assimilés			163537	149483
Salaires et traitements			1701095	1542988
Charges sociales			575951	542391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91642	89281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17199	19527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86	17857
Autres charges			13377	29975
Total des charges d’exploitation (II) 			3846952	3726678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237835	211558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			949129	997325
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13049	16100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13049	16100
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386951	16100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1098245	-769668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694586		794281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	694586		794281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1448		3698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2632			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4080		3698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	690506		790582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-645		27292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4792421		4748616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5204525		4754993	
BENEFICE OU PERTE	-412104		-6377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808347		
Total Immobilisations corporelles		1741271		282315
Total Immobilisations financières		1003277		13159
Total Général		3552895		295474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16875		2006711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1016435
Total Général		16875		3831494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630			630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997092	91642		1088734
AMORTISSEMENTS Total Général	997722	91642		1089364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2632
Total Provisions réglementées		2632		2632
Provisions pour litiges				9134
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1992
Total Provisions pour risques et charges	19504	86	8463	11127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19527	17199		36727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19527	417199		436727
TOTAL GENERAL	39031	419917	8463	450485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17285	8463	
                                             - Financières		400000		
                                            - Exceptionnelles		2632		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185636	185636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9918	9918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4259	4259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19257	19257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1718	1718		
Groupe et associés	8736460	8736460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170014	170014		
Charges constatées d’avance	2032	2032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9130565	9129294	1272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158887		158887	
Fournisseurs et comptes rattachés	205596	205596		
Personnel et comptes rattachés	151637	151637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174405	174405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366	366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17614	17614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés	11520375	11520375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31384	31384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	690780	690780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12955843	12796956	158887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel