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BILAN CARLOUP SANTE 2018 Siren 393464821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630	630		
Fonds commercial	807717		807717	807717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22015	8960	13056	15911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254073	204257	49816	9339
Autres immobilisations corporelles	1194033	694594	499438	429507
Immobilisations en cours	11296		11296	99876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	1272
TOTAL (I)	2291036	908441	1382595	1363622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8910		8910	11828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197414	1372	196042	137630
Autres créances	10932392		10932392	10980918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91787		91787	30518
Charges constatées d’avance	2257		2257	924
TOTAL (II)	11232761	1372	11231388	11161818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13523797	909814	12613983	12525441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102		102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103834		-15662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1440		119497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122497		123937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14553	
Provisions pour charges	1646		1538	
TOTAL (III)	1646		16091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9759720		8771981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	799		799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194392		348598	
Dettes fiscales et sociales	423486		381252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23488		100249	
Autres dettes	8004		7811	
Produits constatés d’avance (2)	2079951		2774723	
TOTAL (IV)	12489840		12385413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12613983		12525441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1148		1148	700
Production vendue biens				
Production vendue services	4141613		4141613	3805497
Chiffres d’affaires nets	4142760		4142760	3806197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			679	1357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57541	45550
Autres produits			20	40269
Total des produits d’exploitation (I)			4201000	3893373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			885	1000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177292	173726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2918	-2603
Autres achats et charges externes			1149492	1144040
Impôts, taxes et versements assimilés			180282	132874
Salaires et traitements			1575120	1456661
Charges sociales			652622	607002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82164	67215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108	
Autres charges			21661	28051
Total des charges d’exploitation (II) 			3842543	3607966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358457	285406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1041925	1230484
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15934	168748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15934	168748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15934	168748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-667535	-776330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694586		973487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	694586		973487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	694586		943729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28491		141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4911519		5035608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4912959		4916111	
BENEFICE OU PERTE	-1440		119497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808347		
Total Immobilisations corporelles		1408486		290853
Total Immobilisations financières		1272		
Total Général		2218105		290853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189716	28205	1481417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1272
Total Général		189716	28205	2291036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630			630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853853	82164	28205	907811
AMORTISSEMENTS Total Général	854483	82164	28205	908441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1646
Total Provisions pour risques et charges	16091	108	14553	1646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2369		996	1372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2369		996	1372
TOTAL GENERAL	18460	108	15549	3018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108	15549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272	1272		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197414	193677	3737	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10759	10759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5986	5986		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31993	31993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10318	10318		
Groupe et associés	10737468	10737468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135869	135869		
Charges constatées d’avance	2257	2257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11133335	11129598	3737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185798	185798		
Fournisseurs et comptes rattachés	194392	194392		
Personnel et comptes rattachés	172135	172135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170021	170021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17722	17722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63609	63609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23488	23488		
Groupe et associés	9573922	9573922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8803	8803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2079951	2079951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12489840	12489840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63