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BILAN CARLOUP SANTE 2016 Siren 393464821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662	662		
Fonds commercial	807717		807717	807717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				3354
Constructions	23118	3415	19703	29644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227877	215658	12219	18484
Autres immobilisations corporelles	1045061	579986	465075	406892
Immobilisations en cours	2730		2730	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	1272
TOTAL (I)	2108436	799721	1308715	1267363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9225		9225	4607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9184
Clients et comptes rattachés	197395	13796	183599	131382
Autres créances	10610681		10610681	10243366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35555		35555	86
Charges constatées d’avance	148417		148417	2817
TOTAL (II)	11001273	13796	10987477	10391442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13109709	813517	12296192	11658805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102		102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15582		-14098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80		-1484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4440		4520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14553			
Provisions pour charges	3306		2898	
TOTAL (III)	17859		2898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7498991		6370592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	799		4927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477710		331650	
Dettes fiscales et sociales	703838		706108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118155		65218	
Autres dettes	5277		6497	
Produits constatés d’avance (2)	3469122		4163708	
TOTAL (IV)	12273893		11651386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12296192		11658805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351		351	418
Production vendue biens				
Production vendue services	3904351		3904351	3826157
Chiffres d’affaires nets	3904701		3904701	3826574
				
Production stockée				
Production immobilisée			487	
Subventions d’exploitation			679	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49375	46402
Autres produits			556	6
Total des produits d’exploitation (I)			3955798	3872982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606	390
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183982	187437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4618	1009
Autres achats et charges externes			1246538	1131199
Impôts, taxes et versements assimilés			178031	252415
Salaires et traitements			1437392	1462645
Charges sociales			582370	590314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64378	59956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14961	2898
Autres charges			6576	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3718258	3688276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237540	184707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1116966	1076236
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197325	203172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197325	203172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197325	201757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-682101	-689772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	697197		694586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	717197		694586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		6297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10158		6297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	707039		688289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25017			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4870320		4770740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4870400		4772224	
BENEFICE OU PERTE	-80		-1484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808379		
Total Immobilisations corporelles		1216523		144891
Total Immobilisations financières		1272		
Total Général		2026174		144891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29090	33539	1298785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1272
Total Général		29090	33539	2108436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662			662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758150	64378	23469	799059
AMORTISSEMENTS Total Général	758812	64378	23469	799721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17859
Total Provisions pour risques et charges	2898	14961		17859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12334	8042	6580	13796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12334	8042	6580	13796
TOTAL GENERAL	15232	23003	6580	31655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23003	6580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3314			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4323			
Groupe et associés	10259147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64528			
Charges constatées d’avance	148417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10957765	10916506	41259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	197479	197479		
Fournisseurs et comptes rattachés	477710	477710		
Personnel et comptes rattachés	192974	192974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206567	206567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233345	233345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70953	70953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118155	118155		
Groupe et associés	7301512	7301512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6076	6076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3469122	3469122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12273893	12273893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60