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BILAN CARLOTTA INVESTISSEMENTS 2021 Siren 393471495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2300330		2300330	2300330
Constructions	4272041	482469	3789571	3911629
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3832653	358872	3473781	3616894
Immobilisations en cours	89198		89198	159754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	679890		679890	679890
Créances rattachées à des participations	1035241		1035241	887881
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40434		40434	40434
TOTAL (I)	12259784	841342	11418443	11606812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640092		640092	196804
Autres créances	360156		360156	623393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446314		446314	509457
Charges constatées d’avance	3030		3030	3062
TOTAL (II)	1449592		1449592	1332715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13709377	841342	12868035	12939527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6595062		6904604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84283		-309542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6519163		6603446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2919395		2989153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2558985		2382884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202636		211712	
Dettes fiscales et sociales	90186		48935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90405		175073	
Autres dettes	487265		528323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6348872		6336081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12868035		12939527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6348872		6336081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349398		349398	257221
Chiffres d’affaires nets	349398		349398	257221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365058	4393
Autres produits			13174	74
Total des produits d’exploitation (I)			791198	261687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29317	49485
Impôts, taxes et versements assimilés			11365	10874
Salaires et traitements			9587	51566
Charges sociales			2451	17835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341722	236246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				365058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427398	117932
Total des charges d’exploitation (II) 			821840	848995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30642	-587308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				23933
Autres intérêts et produits assimilés			13249	13898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13249	37832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96629	47454
Différences négatives de change			3	252
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96632	47705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83383	-9873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114025	-597181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		289979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		289979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		2340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		2340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29742		287639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834447		589498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918730		899040	
BENEFICE OU PERTE	-84283		-309542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1503		11264	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		10488227		242299
Total Immobilisations financières		1608205		3539308
Total Général		12106431		3781607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236305	10494221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3391949	1755564
Total Général			3628254	12259784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499620	341722		841342
AMORTISSEMENTS Total Général	499620	341722		841342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	365058		365058	
Total Provisions pour dépréciation	365058		365058	
TOTAL GENERAL	365058		365058	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1035241	1035241		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40434	40434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640092	640092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6102	6102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38343	38343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162548	162548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153164	153164		
Charges constatées d’avance	3030	3030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078952	2078952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2919395	2919395		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202636	202636		
Personnel et comptes rattachés	5017	5017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25832	25832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58715	58715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	621	621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90405	90405		
Groupe et associés	2558985	2558985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487265	487265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6348872	6348872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3577	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11976		9508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17341		36399	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29317		49485	
Taxe professionnelle			77	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11365		10797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11365		10874	
Montant de la TVA. collectée	26265		28000	
Total TVA. déductible sur biens et services	10145		19783	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1