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BILAN CARLOTTA INVESTISSEMENTS 2020 Siren 393471495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2300330		2300330	2300330
Constructions	4272041	360411	3911629	4033688
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3756103	139209	3616894	30966
Immobilisations en cours	159754		159754	2427874
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	679890		679890	679890
Créances rattachées à des participations	887881		887881	868789
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40434		40434	40434
TOTAL (I)	12106431	499620	11606812	10381969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196804		196804	134139
Autres créances	988451	365058	623393	803113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509457		509457	2075827
Charges constatées d’avance	3062		3062	4821
TOTAL (II)	1697773	365058	1332715	3017901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13804205	864678	12939527	13399870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6904604		6994323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309542		-89719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6603446		6912988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2989153		3000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2382884		2385690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211712		659412	
Dettes fiscales et sociales	48935		11478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175073			
Autres dettes	528323		430302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6336081		6486882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12939527		13399870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6336081		6486882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214221	43000	257221	124665
Chiffres d’affaires nets	214221	43000	257221	124665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4393	23000
Autres produits			74	30
Total des produits d’exploitation (I)			261687	147695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49485	106756
Impôts, taxes et versements assimilés			10874	-164180
Salaires et traitements			51566	54338
Charges sociales			17835	13745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236246	130769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117932	94812
Total des charges d’exploitation (II) 			848995	236239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-587308	-88544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23933	29282
Autres intérêts et produits assimilés			13898	5565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37832	48877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47454	26154
Différences négatives de change			252	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47705	26154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9873	22723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-597181	-65820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340		23899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340		23899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287639		-23899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589498		196573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899040		286292	
BENEFICE OU PERTE	-309542		-89719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4393			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11264		3056	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Total Immobilisations corporelles		9056231		5190513
Total Immobilisations financières		1589112		3473908
Total Général		10645343		8674421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3758517	10488227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3454816	1608205
Total Général			7213333	12106431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263374	236246		499620
AMORTISSEMENTS Total Général	263374	236246		499620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		365058		365058
Total Provisions pour dépréciation		365058		365058
TOTAL GENERAL		365058		365058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365058		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	887881	887881		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40434	40434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196804	196804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1041	1041		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92265	92265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130061	130061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765084	765084		
Charges constatées d’avance	3062	3062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2116632	2116632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2989153	2989153		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211712	211712		
Personnel et comptes rattachés	1422	1422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17276	17276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29101	29101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1136	1136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175073	175073		
Groupe et associés	2382884	2382884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528323	528323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6336081	6336081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3577		5497	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9508		55133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36399		46125	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49485		106756	
Taxe professionnelle	77		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10797		-164256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10874		-164180	
Montant de la TVA. collectée	28000		18400	
Total TVA. déductible sur biens et services	19783		28278	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1