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BILAN CARLOTTA INVESTISSEMENTS 2016 Siren 393471495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27260	4471	22789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	669889		669889	
Créances rattachées à des participations	940968		940968	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1638118	4471	1633647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9600		9600	
Autres créances	1247211		1247211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8651893		8651893	
Charges constatées d’avance	225		225	
TOTAL (II)	9908930		9908930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11547048	4471	11542577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235406			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7299087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7542878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2308617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457372			
Dettes fiscales et sociales	138383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	920326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3824699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11542577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3824699			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4000		4000	
Chiffres d’affaires nets	4000		4000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127133	
Impôts, taxes et versements assimilés			648	
Salaires et traitements				
Charges sociales			2325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175000	
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			309093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23094	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9860	
Autres intérêts et produits assimilés			1467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10288596			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10304596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2580132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2596132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7708463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10343018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3043931			
BENEFICE OU PERTE	7299087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2325			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2101		25158
Total Immobilisations financières		4127313		245892
Total Général		4129414		271051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2762347	1610858
Total Général			2762347	1638118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509	3961		4471
AMORTISSEMENTS Total Général	509	3961		4471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		175000		175000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		175000		175000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	940968	940968		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	660			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	460674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670171			
Charges constatées d’avance	225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2198005	2198005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457372	457372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136783	136783		
T.V.A.	1600	1600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2308817	2308617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920326	920326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824699	3824699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24699			
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127133			
Taxe professionnelle	75			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	648			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel