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BILAN A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX 2021 Siren 393464235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457	457		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148201	64669	83532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289945	238512	51433	
Autres immobilisations corporelles	937557	578465	359093	
Immobilisations en cours	9500		9500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7852		7852	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9243		9243	
TOTAL (I)	1402756	882103	520653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77178		77178	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62072		62072	
Marchandises	67052		67052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148701	8419	140281	
Autres créances	20253		20253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8100		8100	
Disponibilités	269130		269130	
Charges constatées d’avance	2355		2355	
TOTAL (II)	654840	8419	646421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057596	890522	1167074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83663			
Subventions d’investissement	4476			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98504			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222207			
Dettes fiscales et sociales	135509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26734			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316855		316855	
Production vendue biens	1629628		1629628	
Production vendue services	84022		84022	
Chiffres d’affaires nets	2030504		2030504	
				
Production stockée			28053	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30096	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2088653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306204	
Variation de stock (marchandises)			-30340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48523	
Autres achats et charges externes			482130	
Impôts, taxes et versements assimilés			25781	
Salaires et traitements			305121	
Charges sociales			153230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1968196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120458	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090506			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2006843			
BENEFICE OU PERTE	83663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457		
Total Immobilisations corporelles		1083253	301950	
Total Immobilisations financières		16591	504	
Total Général		1100302	302454	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1385203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17095
Total Général				1402756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457			457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790994	90652		881646
AMORTISSEMENTS Total Général	791451	90652		882103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9243		9243	
Clients douteux ou litigieux	10103	10103		
Autres créances clients	138597	138597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14757	14757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5496	5496		
Charges constatées d’avance	2355	2355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180552	171309	9243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335005	100642	234364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222207	222207		
Personnel et comptes rattachés	50136	50136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41170	41170		
Impôts sur les bénéfices	15368	15368		
T.V.A.	3795	3795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25040	25040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98504	98504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26734	26734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817959	583596	234364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel