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BILAN VILLA DES COLLETTES 2021 Siren 393358197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3624312	964741	2659571	2659571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95768	90273	5495	-137882
Constructions	215750	215750		143812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179819	38969	140850	157270
Autres immobilisations corporelles	239373	144785	94588	88753
Immobilisations en cours	2320		2320	2320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25982		25982	22211
TOTAL (I)	4383323	1454518	2928805	2936055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15695		15695	10164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85		85	
Clients et comptes rattachés	177319	41503	135816	171744
Autres créances	1959356	2879	1956477	2185658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656481		656481	640401
Charges constatées d’avance	6077		6077	3945
TOTAL (II)	2815012	44382	2770631	3011913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7198335	1498899	5699436	5947968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	139466		139466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	753266		753266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	13946		13946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82600		412996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215233		325094	
Subventions d’investissement	6920			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1211431		1644768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500		78182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28500		78182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1299092		1106592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	880366		986861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751286		839210	
Dettes fiscales et sociales	584215		629673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237715		150262	
Produits constatés d’avance (2)	706830		512420	
TOTAL (IV)	4459505		4225018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5699436		5947968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5839098		5839098	6546676
Chiffres d’affaires nets	5839098		5839098	6546676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1220061	454766
Autres produits			24	232
Total des produits d’exploitation (I)			7059683	7002173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198556	240166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5531	4023
Autres achats et charges externes			2435864	2528555
Impôts, taxes et versements assimilés			277210	280219
Salaires et traitements			2601105	2449402
Charges sociales			969921	852698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44039	39094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15079	19562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	33000
Autres charges			192999	217306
Total des charges d’exploitation (II) 			6736241	6664023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323442	338150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4125	1752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4125	1752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28681	31734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28681	31734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24556	-29982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298886	308168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2133		17448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	491		10427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104478		52979	
Total des produits exceptionnels (VII)	107102		80853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125277		27087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1405		1204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129561		28291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22458		52563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61195		35637	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7170910		7084779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6955677		6759685	
BENEFICE OU PERTE	215233		325094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624312		
Total Immobilisations corporelles		702047		34424
Total Immobilisations financières		22211		48755
Total Général		4348571		83179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3624312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3442	733029
Prêts et immobilisations financières			44985	
Total Immobilisations financières			44985	25982
Total Général			48427	4383323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214713	44039	2037	256715
AMORTISSEMENTS Total Général	214713	44039	2037	256715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78182	7000	56682	28500
sur immobilisations – incorporelles	964741			964741
sur immobilisations – corporelles	233062			233062
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49469	15079	23045	41503
Autres provisions pour dépréciation		2879		2879
Total Provisions pour dépréciation	1247272	17957	23045	1242185
TOTAL GENERAL	1325454	24957	79727	1270685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22079	79727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2879		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25982	25982		
Clients douteux ou litigieux	43786	43786		
Autres créances clients	133534	133534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5299	5299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16807	16807		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60776	60776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5188	5188		
Groupe et associés	1540970	1540970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330317	330317		
Charges constatées d’avance	6077	6077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2168734	2168734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1299092	1299092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	880366	245220	635146	
Fournisseurs et comptes rattachés	751286	751286		
Personnel et comptes rattachés	269258	269258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247083	247083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11947	11947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55928	55928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237597	237597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	706830	706830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4459505	3824359	635146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	97