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BILAN VILLA DES COLLETTES 2020 Siren 393358197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3624312	964741	2659571	2659571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95768	233650	-137882	-137447
Constructions	215750	71938	143812	143812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177659	20389	157270	168546
Autres immobilisations corporelles	210551	121798	88753	77839
Immobilisations en cours	2320		2320	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22211		22211	
TOTAL (I)	4348571	1412516	2936055	2912321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10164		10164	14187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221213	49469	171744	234311
Autres créances	2205165		2205165	570117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640401		640401	840092
Charges constatées d’avance	3945		3945	3631
TOTAL (II)	3080889	49469	3031420	1662338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7429460	1461984	5967475	4574659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	139466		139466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	753266		753266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	13946			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	412996			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325094		426942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1644768		1319674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78182		72682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78182		72682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1106592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	986861		1145890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858717		914253	
Dettes fiscales et sociales	629673		501085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150262		131871	
Produits constatés d’avance (2)	512420		489204	
TOTAL (IV)	4244525		3182302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5967475		4574659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6514985	31690	6546676	6506584
Chiffres d’affaires nets	6514985	31690	6546676	6506584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454766	30872
Autres produits			232	33
Total des produits d’exploitation (I)			7002173	6538581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240166	252302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4023	1311
Autres achats et charges externes			2528555	2360176
Impôts, taxes et versements assimilés			280219	268417
Salaires et traitements			2449402	2172073
Charges sociales			852698	720955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39094	20905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19562	8734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	10000
Autres charges			217306	211950
Total des charges d’exploitation (II) 			6664023	6026824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338150	511757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1752	1890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1752	1890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31734	36781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31734	36781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29982	-34891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308168	476867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17448		1742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10427		173095	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52979		3212	
Total des produits exceptionnels (VII)	80853		178049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27087		4246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1204		170109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28291		174355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52563		3693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35637		53618	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7084779		6718520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6759685		6291578	
BENEFICE OU PERTE	325094		426942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624312		
Total Immobilisations corporelles		665392		41820
Total Immobilisations financières				22211
Total Général		4289704		64032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3624312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5165	702047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22211
Total Général			5165	4348571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179580	39094	3961	214713
AMORTISSEMENTS Total Général	179580	39094	3961	214713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35182
Total Provisions pour risques et charges	72682	43000	37500	78182
sur immobilisations – incorporelles	964741			964741
sur immobilisations – corporelles	233062			233062
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42766	19562	12860	49469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1240569	19562	12860	1247272
TOTAL GENERAL	1313251	62562	50360	1325454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62562	50360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22211	22211		
Clients douteux ou litigieux	52190	52190		
Autres créances clients	169023	169023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5636	5636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6332	6332		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78954	78954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1937873	1937873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176371	176371		
Charges constatées d’avance	3945	3945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452535	2452535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1106592	1106592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	986861	232483	754378	
Fournisseurs et comptes rattachés	858717	858717		
Personnel et comptes rattachés	285854	285854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276835	276835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9075	9075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57909	57909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150143	150143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	512420	512420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4244525	3490147	754378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel