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BILAN VILLA DES COLLETTES 2019 Siren 393358197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3624312	964741	2659571	2659571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95768	233215	-137447	24355
Constructions	215750	71938	143812	143812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170800	2254	168546	1762
Autres immobilisations corporelles	183074	105235	77839	81675
Immobilisations en cours				4710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4289704	1377383	2912321	2915885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14187		14187	15497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277077	42766	234311	154829
Autres créances	570117		570117	471115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840092		840092	939316
Charges constatées d’avance	3631		3631	3782
TOTAL (II)	1705104	42766	1662338	1584539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5994808	1420149	4574659	4500423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	139466		139466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	753266		1448941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-913513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426942		468877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319674		1143771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72682		62682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72682		62682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145890		1280430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914253		491443	
Dettes fiscales et sociales	501085		521283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131871		697591	
Produits constatés d’avance (2)	489204		303224	
TOTAL (IV)	3182302		3293970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574659		4500423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6506584		6506584	6262572
Chiffres d’affaires nets	6506584		6506584	6262572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1092	13426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30872	93456
Autres produits			33	1581
Total des produits d’exploitation (I)			6538581	6371035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252302	262020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1311	-2752
Autres achats et charges externes			2360176	2194793
Impôts, taxes et versements assimilés			268417	264408
Salaires et traitements			2172073	2073783
Charges sociales			720955	705268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20905	24567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8734	4125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	27500
Autres charges			211950	225561
Total des charges d’exploitation (II) 			6026824	5779273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511757	591762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1890	527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1890	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36781	41833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36781	41833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34891	-41306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476867	550456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1742		21731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173095		620	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3212			
Total des produits exceptionnels (VII)	178049		22352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4246		8190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170109		236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174355		55659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3693		-33307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53618		48410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6718520		6393914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6291578		5925037	
BENEFICE OU PERTE	426942		468877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624312		
Total Immobilisations corporelles		695283		185508
Total Immobilisations financières				
Total Général		4319595		185508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3624312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215400	665392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			215400	4289704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158674	20905		179580
AMORTISSEMENTS Total Général	158674	20905		179580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72682
Total Provisions pour risques et charges	62682	10000		72682
sur immobilisations – incorporelles	964741			964741
sur immobilisations – corporelles	280295		47233	233062
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34032	8814	80	42766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1279068	8814	47313	1240569
TOTAL GENERAL	1341750	18814	47313	1313251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18814	80	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47233	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45119	45119		
Autres créances clients	231959	231959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3338	3338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79517	79517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325000	325000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162262	162262		
Charges constatées d’avance	3631	3631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850825	850825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1145890	237258	763927	
Fournisseurs et comptes rattachés	914253	914253		
Personnel et comptes rattachés	265866	265866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218071	218071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	934	934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16212	16212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	588	588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131283	131283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	489204	489204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3182302	2273670	763927	144706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	74