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BILAN VILLA DES COLLETTES 2018 Siren 393358197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3624312	964741	2659571	2659571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304650	280295	24355	215400
Constructions	215750	71938	143812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2220	458	1762	2080
Autres immobilisations corporelles	167953	86278	81675	73116
Immobilisations en cours	4710		4710	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4319595	1403710	2915885	2950167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15497		15497	12745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2802
Clients et comptes rattachés	188861	34032	154829	248291
Autres créances	471115		471115	350298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939316		939316	103934
Charges constatées d’avance	3782		3782	3757
TOTAL (II)	1618571	34032	1584539	721828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5938166	1437743	4500423	3671994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	139466		139466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1448941		1448941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-913513		-1527982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468877		614469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143771		674894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62682		45182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62682		45182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1280430		1449473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491443		503245	
Dettes fiscales et sociales	521283		514119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	697591		119039	
Produits constatés d’avance (2)	303224		366042	
TOTAL (IV)	3293970		2951919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4500423		3671994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6262572		6262572	6189800
Chiffres d’affaires nets	6262572		6262572	6189800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13426	40759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93456	92704
Autres produits			1581	104
Total des produits d’exploitation (I)			6371035	6323366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262020	262812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2752	-354
Autres achats et charges externes			2194793	2133276
Impôts, taxes et versements assimilés			264408	239750
Salaires et traitements			2073783	2115061
Charges sociales			705268	680189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24567	24473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4125	5237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27500	
Autres charges			225561	202165
Total des charges d’exploitation (II) 			5779273	5662609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591762	660757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			527	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41833	73999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41833	73999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41306	-73998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550456	586759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21731		6015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620		79416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22352		85430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8190		5066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236		1329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47233			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55659		6395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33307		79036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48410		51325	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6393914		6408797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5925037		5794328	
BENEFICE OU PERTE	468877		614469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624312		
Total Immobilisations corporelles		658903		37735
Total Immobilisations financières				
Total Général		4283214		37735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3624312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1354	695283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1354	4319595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135245	24567	1137	158674
AMORTISSEMENTS Total Général	135245	24567	1137	158674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35182
Total Provisions pour risques et charges	45182	27500	10000	62682
sur immobilisations – incorporelles	964741			964741
sur immobilisations – corporelles	233062	47233		280295
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51263	4125	21356	34032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1249066	51358	21356	1279068
TOTAL GENERAL	1294248	78858	31356	1341750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31625	31356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47233		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40256	40256		
Autres créances clients	148604	148604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2696	2696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	222	222		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47820	47820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158036	158036		
Groupe et associés	138	138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262203	262203		
Charges constatées d’avance	3782	3782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	663757	663757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1280430	233869	757149	
Fournisseurs et comptes rattachés	491443	491443		
Personnel et comptes rattachés	254651	254651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256340	256340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580	580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9713	9713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625465	625465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72126	72126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303224	303224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3293970	2247409	757149	289412
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel