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BILAN VILLA DES COLLETTES 2017 Siren 393358197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3624312	964741	2659571	2659571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304650	89250	215400	
Constructions	215750	215750		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2220	140	2080	
Autres immobilisations corporelles	136283	63167	73116	71089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4283214	1333048	2950167	2730660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12745		12745	12391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2802		2802	2242
Clients et comptes rattachés	299554	51263	248291	288018
Autres créances	350298		350298	212761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103934		103934	323513
Charges constatées d’avance	3757		3757	5712
TOTAL (II)	773090	51263	721828	844637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5056305	1384310	3671994	3575297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	139466		88407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1448941			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1527982		-1704125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614469		176143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674894		-1439575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45182		49163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45182		49163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			298031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1449473		3105418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503245		481784	
Dettes fiscales et sociales	514119		507788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1489	
Autres dettes	119039		169942	
Produits constatés d’avance (2)	366042		401256	
TOTAL (IV)	2951919		4965709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3671994		3575297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6189800		6189800	5753195
Chiffres d’affaires nets	6189800		6189800	5753195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40759	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92704	164386
Autres produits			104	31037
Total des produits d’exploitation (I)			6323366	5954619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262812	233730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-354	4221
Autres achats et charges externes			2133276	2153480
Impôts, taxes et versements assimilés			239750	307291
Salaires et traitements			2115061	2052530
Charges sociales			680189	698508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24473	18834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5237	9421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3981
Autres charges			202165	127018
Total des charges d’exploitation (II) 			5662609	5609014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660757	345604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73999	112772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73999	112772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73998	-112705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586759	232900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6015		7192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79416		6090	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7724	
Total des produits exceptionnels (VII)	85430		21006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5066		19804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1329		18297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6395		38101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79036		-17094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51325		39662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6408797		5975692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5794328		5799549	
BENEFICE OU PERTE	614469		176143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624312		
Total Immobilisations corporelles		414950		243986
Total Immobilisations financières				
Total Général		4039262		243986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3624312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34	658903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			34	4283214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110799	24473	28	135245
AMORTISSEMENTS Total Général	110799	24473	28	135245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35182
Total Provisions pour risques et charges	49163		3981	45182
sur immobilisations – incorporelles	964741			964741
sur immobilisations – corporelles	233062			233062
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56958	5237	10933	51263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1254761	5237	10933	1249066
TOTAL GENERAL	1303924	5237	14914	1294248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5237	14914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54082			
Autres créances clients	245472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1059			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	222			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174714			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130281			
Charges constatées d’avance	3757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	653609	653609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1449473	241981	773374	
Fournisseurs et comptes rattachés	503245	503245		
Personnel et comptes rattachés	231845	231845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251661	251661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727	727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29887	29887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118921	118921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	366042	366042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2951919	1744427	773374	434118
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1650353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72