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BILAN VILLA DES COLLETTES 2016 Siren 393358197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3624312	964741	2659571	2659571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89250	89250		
Constructions	215750	215750		-7192
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109950	38861	71089	52447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				8349
TOTAL (I)	4039262	1308602	2730660	2713175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12391		12391	16612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2242		2242	2242
Clients et comptes rattachés	344976	56958	288018	297679
Autres créances	212761		212761	191046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323513		323513	2150629
Charges constatées d’avance	5712		5712	4980
TOTAL (II)	901595	56958	844637	2663189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4940857	1365560	3575297	5376364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88407		88407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1704125		-1387687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176143		-316439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1439575		-1615718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49163		152798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49163		152798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298031		1963564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3105418		3316518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481784		600433	
Dettes fiscales et sociales	507788		447703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1489			
Autres dettes	169942		190235	
Produits constatés d’avance (2)	401256		320831	
TOTAL (IV)	4965709		6839284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3575297		5376364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5753195		5753195	4256522
Chiffres d’affaires nets	5753195		5753195	4256522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164386	263221
Autres produits			31037	567
Total des produits d’exploitation (I)			5954619	4520310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233730	153400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4221	710
Autres achats et charges externes			2153480	2135888
Impôts, taxes et versements assimilés			307291	213895
Salaires et traitements			2052530	1682484
Charges sociales			698508	560384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18834	26969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9421	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3981	10000
Autres charges			127018	13747
Total des charges d’exploitation (II) 			5609014	4797476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345604	-277166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112772	4750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112772	4750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112705	-4740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232900	-281906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7192		6394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6090		1106	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7724			
Total des produits exceptionnels (VII)	21006		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19804		25658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18297		12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38101		25670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17094		-18170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39662		16363	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5975692		4527820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5799549		4844259	
BENEFICE OU PERTE	176143		-316439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624312		
Total Immobilisations corporelles		377475		37476
Total Immobilisations financières		8349		
Total Général		4010136		37476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3624312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8349	
Total Général			8349	4039262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99158	18834	7192	110799
AMORTISSEMENTS Total Général	99158	18834	7192	110799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39163
Total Provisions pour risques et charges	152798	3981	107616	49163
sur immobilisations – incorporelles	964741			964741
sur immobilisations – corporelles	233062			233062
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47537	9421		56958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1245340	9421		1254761
TOTAL GENERAL	1398138	13402	107616	1303924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13402	107616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60091			
Autres créances clients	284886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1755			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1187			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109663			
Groupe et associés	849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50208			
Charges constatées d’avance	5712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	563449	563449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298031	298031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3105418	411139	1446279	
Fournisseurs et comptes rattachés	481784	481784		
Personnel et comptes rattachés	185216	185216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262539	262539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314	314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59719	59719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1489	1489		
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169823	169823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401256	401256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4965709	2271430	1446279	1248000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel