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BILAN VALMY 2021 Siren 393375399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499252	480963	18289	21416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427639	126073	301566	315820
Constructions	41557718	33666326	7891392	9129850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15158809	14192527	966281	1716513
Autres immobilisations corporelles	1082167	989674	92493	163836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68421088		68421088	68421088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5274022		5274022	5218468
Autres immobilisations financières	15000		15000	25060
TOTAL (I)	132435695	49455563	82980131	85012052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34746		34746	29836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251385	4575	246810	100352
Autres créances	2058683		2058683	5185473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4408588		4408588	7002087
Charges constatées d’avance	43330		43330	59437
TOTAL (II)	6796732	4575	6792157	12377186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	718825		718825	925253
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139951252	49460139	90491113	98314490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30325793		30325793	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137456		137456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3032579		3032579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3023568		3023568	
Report à nouveau	11321863		16734912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4199912		-5413049	
Subventions d’investissement	25282		9400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43666629		47850659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	572071			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	572071			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			553041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43469696		43471834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485607		394327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261892		816813	
Dettes fiscales et sociales	548758		4669105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486460		542831	
Produits constatés d’avance (2)			15881	
TOTAL (IV)	46252413		50463831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90491113		98314490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2542751		6845449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			553041	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3868922		3868922	4037554
Chiffres d’affaires nets	3868922		3868922	4037554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1977132	82463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-847	1037474
Autres produits			563	1882
Total des produits d’exploitation (I)			5845769	5159373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2081	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355612	328697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4910	26364
Autres achats et charges externes			3377583	4296442
Impôts, taxes et versements assimilés			295196	411756
Salaires et traitements			1519742	1444168
Charges sociales			702827	291470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2600608	2701753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-464	-17127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57455	63902
Total des charges d’exploitation (II) 			8905729	9547425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3059959	-4388052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126736	73958
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126736	73958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			886093	1102749
Différences négatives de change			5630	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			891723	1102749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764987	-1028791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3824946	-5416843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	741916		4700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	741916		4700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544811		2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	572071			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1116882		2402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374966		2298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6714422		5238031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10914334		10651080	
BENEFICE OU PERTE	-4199912		-5413049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13468		13230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499252		
Total Immobilisations corporelles		57909567		316765
Total Immobilisations financières		73664616		129513
Total Général		132073436		446278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58226332
Prêts et immobilisations financières			84019	
Total Immobilisations financières			84019	73710110
Total Général			84019	132435694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477836	3127		480963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46583548	2391052		48974600
AMORTISSEMENTS Total Général	47061384	2394179		49455563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				572071
Total Provisions pour risques et charges		572071		572071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6599	-2023		4575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6599	-2023		4575
TOTAL GENERAL	6599	570048		576646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		572071		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5274022	126736	5147285	
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251385	251385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61783	61783		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103066	103066		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28283	28283		
Divers	1703664	1703664		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161886	161886		
Charges constatées d’avance	43330	43330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7642420	2495135	5147285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43338020	113965	43224055	
Fournisseurs et comptes rattachés	1261892	1261892		
Personnel et comptes rattachés	203474	203474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247121	247121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98162	98162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131676	131676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486460	486460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45766806	2542751	43224055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel