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BILAN VALMY 2020 Siren 393375399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499252	477836	21416	57982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427639	111819	315820	330075
Constructions	41270838	32140989	9129850	10300049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15131302	13414789	1716513	2481022
Autres immobilisations corporelles	1079788	915952	163836	266873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68421088		68421088	68421088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5218468		5218468	128384
Autres immobilisations financières	25060		25060	25241
TOTAL (I)	132073436	47061384	85012052	82010716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29836		29836	56200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106951	6599	100352	851085
Autres créances	5185473		5185473	7661117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7002087		7002087	14719130
Charges constatées d’avance	59437		59437	104165
TOTAL (II)	12383784	6599	12377186	23391697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	925253		925253	119594
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145382473	47067983	98314490	105522006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30325793		30325793	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137456		137456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3032579		1900834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3023568		3023568	
Report à nouveau	16734912		-39779911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5413049		57646568	
Subventions d’investissement	9400		14100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47850659		53268408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553041		43337301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43471834		21366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394327		407769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816813		1326319	
Dettes fiscales et sociales	4669105		5986381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542831		1150248	
Produits constatés d’avance (2)	15881		24214	
TOTAL (IV)	50463831		52253598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98314490		105522006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6845449		51845829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	553041		2462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4037554		4037554	19983135
Chiffres d’affaires nets	4037554		4037554	19983135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1037474	17052
Autres produits			1882	16876
Total des produits d’exploitation (I)			5159373	20017063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328697	1359940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26364	-3501
Autres achats et charges externes			4296442	7701083
Impôts, taxes et versements assimilés			411756	759773
Salaires et traitements			1444168	3650578
Charges sociales			291470	1456193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2701753	2560139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-17127	5137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63902	96715
Total des charges d’exploitation (II) 			9547425	17586057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4388052	2431007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6000729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73958	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73958	6000729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102749	1343810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102749	1343810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1028791	4656919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5416843	7087925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700		109256703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4700		109256703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2402		4263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56192191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2402		56196454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2298		53060249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1496		134961	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2366646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5238031		135274495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10651080		77627928	
BENEFICE OU PERTE	-5413049		57646568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13230		13662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499252		
Total Immobilisations corporelles		57522865		386703
Total Immobilisations financières		68574714		5089902
Total Général		126596831		5476605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57909567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73664616
Total Général				132073436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441270	36566		477836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44144845	2438703		46583548
AMORTISSEMENTS Total Général	44586115	2475269		47061384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23726	-17126		6599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23726	-17126		6599
TOTAL GENERAL	23726	-17126		6599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-17127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5218468		5218468	
Autres immobilisations financières	25060		25060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106951	106951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1135875	1135875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3082055	3082055		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227836	227836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	323	323		
Divers	674686	674686		
Groupe et associés	57987	57987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6711	6711		
Charges constatées d’avance	59437	59437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10595389	5351861	5243528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553041	553041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43341498	117443		
Fournisseurs et comptes rattachés	816813	816813		
Personnel et comptes rattachés	1181362	1181362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3206014	3206014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281729	281729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130336	130336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542831	542831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15881	15881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50069504	6845449		43224055
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43224055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43224055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel