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BILAN VALMY 2018 Siren 393375399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470947	432361	38586	19431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427639	83310	344329	358584
Constructions	40800175	29116484	11683690	13486082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14902030	11842924	3059106	3685078
Autres immobilisations corporelles	888100	685862	202238	215009
Immobilisations en cours				-8028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124613279		124613279	124613279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112729		112729	96497
Autres immobilisations financières	24663		24663	15000
TOTAL (I)	182239561	42160940	140078621	142480931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52699		52699	32127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17530
Avances et acomptes versés sur commandes				837853
Clients et comptes rattachés	772985	18589	754396	660229
Autres créances	1922713		1922713	331060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16887612		16887612	4328376
Charges constatées d’avance	103348		103348	116166
TOTAL (II)	19739357	18589	19720769	6323341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	254558		254558	389522
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202233476	42179529	160053947	149193794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75343584		75343584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137456		137456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1373626		1373626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3023568		3023568	
Report à nouveau	14942126		16064467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10544146		-1122341	
Subventions d’investissement	18800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105383306		94820360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43831670		43402066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5902607		6581995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340872		289072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036262		1215044	
Dettes fiscales et sociales	2824025		1380961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247206		1138015	
Autres dettes	485378		366281	
Produits constatés d’avance (2)	2621			
TOTAL (IV)	54670641		54373434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160053947		149193794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11105714		4360307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500188		70584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19842157		19842157	17372458
Chiffres d’affaires nets	19842157		19842157	17372458
				
Production stockée				
Production immobilisée				98155
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313406	103734
Autres produits			37414	
Total des produits d’exploitation (I)			20192977	17574348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				122078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1684247	1478722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3042	-15174
Autres achats et charges externes			6873438	6555366
Impôts, taxes et versements assimilés			781327	972944
Salaires et traitements			3603068	3465280
Charges sociales			1443349	1568278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2930012	2990192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1460	1781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672213	2273
Total des charges d’exploitation (II) 			17983153	17141739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2209824	432608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9900000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			485	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9900485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523506	1554844
Différences négatives de change				1638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523506	1556482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8376980	-1556482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10586803	-1123874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4973		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4973		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42384		-4033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30098162		17574348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19554016		18696689	
BENEFICE OU PERTE	10544146		-1122341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14064			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445929		25018
Total Immobilisations corporelles		56676119		1219642
Total Immobilisations financières		124724776		25895
Total Général		181846823		1270555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		877817		57017943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124750671
Total Général		877817		182239561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426499	5862		432361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38939394	2789186		41728580
AMORTISSEMENTS Total Général	39365893	2795048		42160940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			18589	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			18589	
TOTAL GENERAL			18589	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-1460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112729		112729	
Autres immobilisations financières	24663		24663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772985	772985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	403163	403163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639512	639512		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501661	501661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56156	56156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322222	322222		
Charges constatées d’avance	103348	103348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2936438	2799046	137392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500188	500188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43331482	107427	43224055	
Emprunts et dettes financières divers	20944	20944		
Fournisseurs et comptes rattachés	1036262	1036262		
Personnel et comptes rattachés	989459	989459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1220031	1220031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511616	511616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102918	102918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247206	247206		
Groupe et associés	5881663	5881663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485378	485378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2621	2621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54329769	11105714	43224055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	119