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BILAN VALMY 2017 Siren 393375399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445929	426499	19431	20609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427639	69055	358584	372838
Constructions	40699721	27213640	13486082	14888930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14746271	11061194	3685078	3897363
Autres immobilisations corporelles	810514	595505	215009	279103
Immobilisations en cours	-8028		-8028	-5158
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124613279		124613279	124613279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96497		96497	80588
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	181846823	39365893	142480931	144162552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32127		32127	18522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17530		17530	16710
Avances et acomptes versés sur commandes	837853		837853	2645410
Clients et comptes rattachés	680277	20048	660229	538076
Autres créances	331060		331060	599703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4328376		4328376	4530523
Charges constatées d’avance	116166		116166	112306
TOTAL (II)	6343390	20048	6323341	8461250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	389522		389522	524486
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188579735	39385941	149193794	153148288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75343584		75343584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137456		137456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1373626		528127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3023568		3023568	
Report à nouveau	16064467		-556665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1122341		17466631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94820360		95942701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43402066		43362072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6581995		6547785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289072		580877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215044		1466481	
Dettes fiscales et sociales	1380961		973455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1138015		3725423	
Autres dettes	366281		549494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54373434		57205588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149193794		153148288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4360307		6857793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70584		30590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17372458		17372458	14427574
Chiffres d’affaires nets	17372458		17372458	14427574
				
Production stockée				
Production immobilisée			98155	95614
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103734	53918
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			17574348	14577106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122078	103824
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1478722	1236521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15174	13843
Autres achats et charges externes			6555366	5541079
Impôts, taxes et versements assimilés			972944	894212
Salaires et traitements			3465280	3457398
Charges sociales			1568278	1389247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2990192	2205009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1781	-6571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2273	226
Total des charges d’exploitation (II) 			17141739	14834788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432608	-257682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19000162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19000902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1554844	1271118
Différences négatives de change			1638	9972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1556482	1281090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1556482	17719813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1123874	17462131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		6551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		7009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500		-4369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4033		-8869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17574348		33580648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18696689		16114018	
BENEFICE OU PERTE	-1122341		17466631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445929		
Total Immobilisations corporelles		59962798		4320716
Total Immobilisations financières		124708867		15909
Total Général		185117594		4336625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3163019	4444377	56676119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124724776
Total Général		3163019	4444377	181846823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425320	1179		426499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40529722	2854049	4444377	38939394
AMORTISSEMENTS Total Général	40955041	2855228	4444377	39365893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	524486		134964	389522
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18268	1781		20048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18268	1781		20048
TOTAL GENERAL	18268	1781		20048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1781		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96497			
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	680277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162406			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	116166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239000	1127503	111497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70584	70584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43331482	107426	43224055	
Emprunts et dettes financières divers	-1492	-1492		
Fournisseurs et comptes rattachés	1215044	1215044		
Personnel et comptes rattachés	808531	808531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306749	306749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142819	142819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122862	122862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1138015	1138015		
Groupe et associés	6583488	83488	6500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366281	366281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54084362	4360307	49724055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	114