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BILAN VALMY 2016 Siren 393375399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445929	425320	20609	22165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427639	54801	372838	387093
Constructions	43807864	28918935	14888930	9198258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14941171	11043807	3897363	1900516
Autres immobilisations corporelles	791281	512179	279103	201972
Immobilisations en cours	-5158		-5158	2974493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124613279		124613279	124613279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80588		80588	64318
Autres immobilisations financières	15000		15000	46000
TOTAL (I)	185117594	40955041	144162552	139408092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18522		18522	31968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16710		16710	17148
Avances et acomptes versés sur commandes	2645410		2645410	2313
Clients et comptes rattachés	556343	18268	538076	748248
Autres créances	599703		599703	419926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4530523		4530523	6033534
Charges constatées d’avance	112306		112306	94910
TOTAL (II)	8479517	18268	8461250	7348048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	524486		524486	634871
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194121597	40973309	153148288	147391012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75343584		77600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137456		137456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	528127		513017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3023568		3023568	
Report à nouveau	-556665		18534855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17466631		302191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95942701		100111087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43362072		43382200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6547785		25445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	580877		474816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1466481		1571166	
Dettes fiscales et sociales	973455		932370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3725423		161201	
Autres dettes	549494		732727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57205588		47279925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153148288		147391012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6857793		3581054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30590		50719	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			14427574	18020232
Chiffres d’affaires nets			14427574	18020232
				
Production stockée				
Production immobilisée			95614	103182
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53918	54969
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			14577106	18178388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103824	162602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1236521	1438388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13843	7177
Autres achats et charges externes			5541079	6641781
Impôts, taxes et versements assimilés			894212	997544
Salaires et traitements			3457398	3437540
Charges sociales			1389247	1230311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2205009	2145530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-6571	-163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	-334
Total des charges d’exploitation (II) 			14834788	16060376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257682	2118012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19000162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			741	1630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19000902	1630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271118	1848391
Différences négatives de change			9972	26783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281090	1875174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17719813	-1873545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17462131	244468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2640		159063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2640		159063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458		5064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7009		5064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4369		153999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8869		96275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33580648		18339081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16114018		18036890	
BENEFICE OU PERTE	17466631		302191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442702		3227
Total Immobilisations corporelles		53151921		26084944
Total Immobilisations financières		124723596		16270
Total Général		178318220		26104440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19249052	25015	59962798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31000	124708867
Total Général		19249052	56015	185117594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420537	4782		425320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38489589	2064689	24556	40529722
AMORTISSEMENTS Total Général	38910126	2069471	24556	40955041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25327	-6571	489	18268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25327	-6571	489	18268
TOTAL GENERAL	25327	-6571	489	18268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-6571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80588			
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	1736			
Autres créances clients	554608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	721			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	471498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115216			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12268			
Charges constatées d’avance	112306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363940	1268352	95588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30590	30590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43331482	107426	43224055	
Emprunts et dettes financières divers	4923	4923		
Fournisseurs et comptes rattachés	1466481	1466481		
Personnel et comptes rattachés	548909	548909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211517	211517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83907	83907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129122	129122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3725423	3725423		
Groupe et associés	6542863		6542863	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549494	549494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56624710	6857793	49766918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel