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BILAN TILLOY EXPANSION 2021 Siren 393378609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580132		580132	
Constructions	4221148	1625734	2595415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9086941		9086941	
Créances rattachées à des participations	738022		738022	
Autres titres immobilisés	5085		5085	
Prêts	4099945		4099945	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18731274	1625734	17105540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	365525	96150	269375	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2400824	314200	2086624	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1166547		1166547	
Autres créances	25664167	1630182	24033985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3400517		3400517	
Charges constatées d’avance	16439		16439	
TOTAL (II)	33014018	2040532	30973486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51745292	3666266	48079026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15735472			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	344340			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234934			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3055049			
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-673628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18696178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9409870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19463594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203747			
Dettes fiscales et sociales	239636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65990			
Autres dettes	11			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29382848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48079026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25382848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5402276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43122		43122	
Production vendue biens				
Production vendue services	177422		177422	
Chiffres d’affaires nets	220544		220544	
				
Production stockée			-104594	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			115951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			43122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61560	
Impôts, taxes et versements assimilés			37218	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			170350	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			854988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325618	
Total des charges d’exploitation (II) 			1901061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1785110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			806309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80000	
Autres intérêts et produits assimilés			183939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1070248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			811675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-973435	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-305272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1887663			
BENEFICE OU PERTE	-673628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4798330		2950
Total Immobilisations financières		13764229		191764
Total Général		18562560		194714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4801280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26000	13929993
Total Général			26000	18731274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797179	408205		1205384
AMORTISSEMENTS Total Général	797179	408205		1205384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	250000	170350		420350
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155000	255350		410350
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1030544	599638		1630182
Total Provisions pour dépréciation	1435544	1025338		2460882
TOTAL GENERAL	1435544	1025338		2460882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1025338		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	738022		738022	
Prêts	4099945	99945	4000000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1166547	1166547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96977	96977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25531690	25531690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35500	35500		
Charges constatées d’avance	16439	16439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31685120	26947098	4738022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9409870	5409870	4000000	
Emprunts et dettes financières divers	18024334	18024334		
Fournisseurs et comptes rattachés	203747	203747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25357	25357		
T.V.A.	211919	211919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2360	2360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65990	65990		
Groupe et associés	1439260	1439260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11	11		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29382848	25382848	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel