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BILAN TILLOY EXPANSION 2020 Siren 393378609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580132		580132	
Constructions	4218198	1047179	3171020	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9112940		9112940	
Créances rattachées à des participations	628259		628259	
Autres titres immobilisés	3085		3085	
Prêts	4019945		4019945	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18562560	1047179	17515381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	470119	48000	422119	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2658664	107000	2551664	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2700694		2700694	
Autres créances	45201611	1030544	44171067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670534		670534	
Charges constatées d’avance	18904		18904	
TOTAL (II)	51720527	1185544	50534983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70283087	2232723	68050364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15123312			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234934			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4147660			
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1092611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18413306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26982787			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22112444			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168118			
Dettes fiscales et sociales	307710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65990			
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49637058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68050364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45637058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22950583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2466405		2466405	
Production vendue biens				
Production vendue services	315317		315317	
Chiffres d’affaires nets	2781721		2781721	
				
Production stockée			-83830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5529	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2703421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2407924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172491	
Impôts, taxes et versements assimilés			37219	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1185544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6616	
Total des charges d’exploitation (II) 			4467704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1764284	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500294	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19945	
Autres intérêts et produits assimilés			267696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			517204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1247080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3491356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4583967			
BENEFICE OU PERTE	-1092611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4798330		
Total Immobilisations financières		9641067	4123163	
Total Général		14439398	4123163	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4798330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13764230
Total Général				18562560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389269	407910		797179
AMORTISSEMENTS Total Général	389269	407910		797179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		250000		250000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		155000		155000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5529	1030544	5529	1030544
Total Provisions pour dépréciation	5529	1435544	5529	1435544
TOTAL GENERAL	5529	1435544	5529	1435544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1435544	5529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	628259		628259	
Prêts	4019945	19945	4000000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2700694	2700694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93566	93566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45072495	45072495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35550	35550		
Charges constatées d’avance	18904	18904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52569413	47941154	4628259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26982787	22982787	4000000	
Emprunts et dettes financières divers	22024334	22024334		
Fournisseurs et comptes rattachés	168118	168118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108201	108201		
T.V.A.	195313	195313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4196	4196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65990	65990		
Groupe et associés	88110	88110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49637058	45637058	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel